广发瑞誉一年持有期混合A
(014591)公募混合型
1.7075
1.50%+0.0256
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：11.81%
- 最近一季：34.53%
- 最近半年：43.73%
- 今年以来：65.39%
- 最近一年：66.39%
- 最近两年：80.31%
- 最近三年：92.20%
- 成立以来：70.75%
- 成立日期：2022-01-19
- 基金经理：唐晓斌 孙迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41982.70 |
29.81% |
62.41% |
| 金融业 |
17054.24 |
12.11% |
25.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5702.41 |
4.05% |
8.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2529.01 |
1.80% |
3.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.68 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57529.52 |
39.91% |
77.85% |
| 金融业 |
16364.75 |
11.35% |
22.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.06 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.58 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
66644.56 |
42.79% |
73.20% |
| 金融业 |
24385.38 |
15.66% |
26.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.61 |
0.00% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.19 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
62229.71 |
33.83% |
73.21% |
| 金融业 |
17880.55 |
9.72% |
21.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3516.53 |
1.91% |
4.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1371.70 |
0.75% |
1.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
91977.95 |
34.36% |
68.55% |
| 金融业 |
33647.16 |
12.57% |
25.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5076.84 |
1.90% |
3.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3469.07 |
1.30% |
2.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.26 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.91 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
122668.81 |
42.29% |
79.57% |
| 金融业 |
21499.64 |
7.41% |
13.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5821.31 |
2.01% |
3.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3046.49 |
1.05% |
1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1119.05 |
0.39% |
0.73% |
| 批发和零售业 |
16.47 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
122731.53 |
30.57% |
63.84% |
| 金融业 |
64983.31 |
16.19% |
33.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2365.38 |
0.59% |
1.23% |
| 批发和零售业 |
2174.03 |
0.54% |
1.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.32 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.05 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.03 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
106384.32 |
28.67% |
54.14% |
| 金融业 |
59116.25 |
15.93% |
30.09% |
| 采矿业 |
23429.62 |
6.31% |
11.92% |
| 建筑业 |
5567.51 |
1.50% |
2.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1961.06 |
0.53% |
1.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
22.39 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.98 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.03 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
108905.75 |
25.90% |
55.31% |
| 金融业 |
57621.25 |
13.70% |
29.27% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
12329.79 |
2.93% |
6.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11323.03 |
2.69% |
5.75% |
| 采矿业 |
6662.64 |
1.58% |
3.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
35.84 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.40 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
114939.00 |
29.77% |
31.88% |
| 金融业 |
33555.40 |
8.69% |
9.31% |
| 采矿业 |
18423.90 |
4.77% |
5.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14309.00 |
3.71% |
3.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3643.35 |
0.94% |
1.01% |
| 批发和零售业 |
3479.33 |
0.90% |
0.96% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |