南方固元6个月持有债券A
(014613)公募债券型
1.0146
0.59%+0.0060
单位净值 [2023-02-22]
1.0146
累计净值 [2023-02-22]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.46%
- 成立日期：2022-06-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.80 | 88.60% | 88.59% | 0.07 | 3.36% | 3.36% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |
| 2022-09-30 | 2.36 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.31 | 97.56% | 97.90% | 0.04 | 1.73% | 1.49% | 0.01 | 0.71% | 0.61% |