易方达如意安和一年持有混合(FOF)C
(014618)公募FOF
1.1006
0.17%+0.0019
单位净值 [2025-09-24]
1.1006
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：2.81%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：7.49%
- 最近两年：8.36%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：10.06%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||