易方达如意安和一年持有混合(FOF)C
(014618)公募FOF
1.1006
0.17%+0.0019
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：2.81%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：7.49%
- 最近两年：8.36%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：10.06%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1006 |
1.1006 |
0.17% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.05% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0992 |
1.0992 |
0.12% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0979 |
1.0979 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.16% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0995 |
1.0995 |
0.07% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0987 |
1.0987 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0980 |
1.0980 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0978 |
1.0978 |
0.26% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0959 |
1.0959 |
0.11% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0947 |
1.0947 |
0.38% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.25% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0933 |
1.0933 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.19% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0953 |
1.0953 |
0.21% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0930 |
1.0930 |
0.06% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0923 |
1.0923 |
0.15% |