易方达如意安和一年持有混合(FOF)C

(014618)公募FOF
+添加自选
1.1006 0.17%+0.0019
单位净值 [2025-09-24]
1.1006
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.95%
  • 最近一季：2.81%
  • 最近半年：3.39%
  • 今年以来：3.59%
  • 最近一年：7.49%
  • 最近两年：8.36%
  • 最近三年：8.66%
  • 成立以来：10.06%
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金经理：张振琪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.52亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.60亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002351 易方达裕祥回报债券A 9.39% 939.26 1487.79 47.80 (-0.51%)
2 001818 易方达瑞兴混合E 9.17% 980.36 1452.90 53.04 (-0.75%)
3 000148 易方达高等级信用债债券C 9.11% 1209.48 1443.51 -499.26 (-4.46%)
4 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 8.88% 831.57 1405.60 0.00 (-1.21%)
5 001836 易方达瑞祥混合E 7.92% 824.78 1253.67 103.51 (-0.06%)
6 016479 易方达裕丰回报债券C 7.59% 664.77 1201.90 43.31 (-0.59%)
7 001249 易方达新利混合 4.49% 400.54 711.36 新增
8 000206 易方达投资级信用债债券C 4.25% 574.55 672.97 497.00 (2.74%)
9 003592 华泰柏瑞享利混合C 3.58% 385.49 567.37 226.80 (1.55%)
10 110008 易方达稳健收益债券B 3.25% 361.90 515.48 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002351 易方达裕祥回报债券A 8.88% 987.06 1589.17 48.06 (-0.44%)
2 001818 易方达瑞兴混合E 8.42% 1033.40 1505.67 91.29 (-0.38%)
3 110036 易方达双债增强债券C 7.92% 840.12 1417.29 22.97 (-0.62%)
4 001836 易方达瑞祥混合E 7.86% 928.29 1405.43 240.50 (0.83%)
5 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 7.67% 831.57 1371.59 0.00 (-0.74%)
6 016479 易方达裕丰回报债券C 7.00% 708.08 1252.59 -13.02 (-0.96%)
7 000206 易方达投资级信用债债券C 6.99% 1071.55 1249.75 0.00 (-0.62%)
8 003592 华泰柏瑞享利混合C 5.13% 612.29 917.45 12.70 (-0.55%)
9 000148 易方达高等级信用债债券C 4.65% 710.22 831.10 360.69 (1.66%)
10 007169 易方达中债1-3年国开行债券指数A 4.06% 715.29 726.09 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001836 易方达瑞祥混合E 8.69% 1168.79 1720.46 244.51 (0.09%)
2 002351 易方达裕祥回报债券A 8.44% 1035.12 1671.72 -157.78 (-2.42%)
3 001818 易方达瑞兴混合E 8.04% 1124.69 1592.56 -86.09 (-1.83%)
4 110036 易方达双债增强债券C 7.30% 863.09 1446.55 180.94 (0.15%)
5 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 6.93% 831.57 1372.59 0.00 (-1.12%)
6 000206 易方达投资级信用债债券C 6.37% 1071.55 1261.43 168.15 (-0.12%)
7 000148 易方达高等级信用债债券C 6.31% 1070.91 1249.97 新增
8 016479 易方达裕丰回报债券C 6.04% 695.06 1196.90 新增
9 000436 易方达裕惠定开混合A 5.99% 707.11 1185.83 新增
10 000833 易方达富华纯债债券C 5.05% 972.29 1000.10 232.39 (0.25%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001836 易方达瑞祥混合E 8.78% 1413.31 2042.23 83.09 (-1.31%)
2 001343 易方达新享混合C 7.95% 1493.84 1849.38 345.76 (-0.03%)
3 110036 易方达双债增强债券C 7.45% 1044.03 1733.09 新增
4 003592 华泰柏瑞享利混合C 6.30% 1016.34 1465.77 132.46 (-0.60%)
5 000206 易方达投资级信用债债券C 6.25% 1239.70 1452.93 621.54 (1.43%)
6 001818 易方达瑞兴混合E 6.21% 1038.60 1443.65 -206.54 (-2.20%)
7 002351 易方达裕祥回报债券A 6.02% 877.34 1400.23 163.39 (-0.28%)
8 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 5.81% 831.57 1351.63 72.92 (-0.68%)
9 000033 易方达信用债债券C 5.59% 1148.89 1299.63 531.57 (1.12%)
10 000833 易方达富华纯债债券C 5.30% 1204.69 1233.00 228.28 (-0.12%)
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