安信楚盈一年持有混合A
(014621)公募混合型
1.0865
0.20%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.0865
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：3.61%
- 最近半年：5.26%
- 今年以来：6.50%
- 最近一年：8.93%
- 最近两年：10.69%
- 最近三年：10.68%
- 成立以来：8.65%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：梁冰哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0865 | 1.0865 | 0.20% |
| 2025-09-29 | 1.0843 | 1.0843 | 0.29% |
| 2025-09-26 | 1.0812 | 1.0812 | -0.06% |
| 2025-09-25 | 1.0819 | 1.0819 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0825 | 1.0825 | 0.17% |
| 2025-09-23 | 1.0807 | 1.0807 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.0819 | 1.0819 | 0.11% |
| 2025-09-19 | 1.0807 | 1.0807 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.0817 | 1.0817 | -0.36% |
| 2025-09-17 | 1.0856 | 1.0856 | 0.15% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信楚盈一年持有混合A | 0.54% | 1.49% | 3.61% | 5.26% | 8.93% | 6.50% |
| 同类型排名 | 6448/8521 | 5388/8521 | 6972/8521 | 6687/8521 | 5778/8521 | 6761/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.91亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.89亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.66亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.94亿份 | 1758 |
基金经理
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梁冰哲 上任时间：2024-06-18
梁冰哲先生:中国国籍,理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年8月30日担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
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