中银MSCI中国A50互联互通指数增强A
(014623)公募股票型指数型
1.5328
0.05%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.5328
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.85%
- 最近一季：25.68%
- 最近半年：27.75%
- 今年以来：28.07%
- 最近一年：22.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：53.28%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5328 | 1.5328 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.5321 | 1.5321 | 1.13% |
| 2025-09-26 | 1.5150 | 1.5150 | -1.39% |
| 2025-09-25 | 1.5363 | 1.5363 | 0.81% |
| 2025-09-24 | 1.5239 | 1.5239 | 0.66% |
| 2025-09-23 | 1.5139 | 1.5139 | 0.24% |
| 2025-09-22 | 1.5103 | 1.5103 | 1.08% |
| 2025-09-19 | 1.4941 | 1.4941 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.4939 | 1.4939 | -0.84% |
| 2025-09-17 | 1.5065 | 1.5065 | 0.51% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险非常小，亏损风险极低。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 1.25% | 4.85% | 25.68% | 27.75% | 22.34% | 28.07% |
| 同类型排名 | 3270/4187 | 1586/4187 | 1309/4187 | 1240/4187 | 1747/4187 | 1880/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.79亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.62亿份 | 1558 |
基金经理
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赵志华 上任时间：2023-11-22
赵志华(ZHAOZhihua)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融工程博士。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理,资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理、专户投资经理。2015年7月至今任中银优秀企业基金基金经理,2016年6月至今任中银腾利基金基金经理,2016年11月至今任中银研究精选基金基金经理,2016年12月至今任中银量化精选基金基金经理。具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金（中银MSCI中国A50互联互通指数增强A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-22 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-03 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金（中银MSCI中国A50互联互通指数增强A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-03 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-03 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-03 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-03 | 中银基金管理有限公司关于中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金降低费率并修改基金合同的公告 |
| 2024-12-13 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |