中银MSCI中国A50互联互通指数增强C
(014624)公募股票型指数型
1.5214
0.05%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.5214
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.82%
- 最近一季：25.56%
- 最近半年：27.50%
- 今年以来：27.69%
- 最近一年：21.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.14%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6887.11 | 45.01% | 48.16% |
| 金融业 | 3687.93 | 24.10% | 25.79% |
| 采矿业 | 1311.53 | 8.57% | 9.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 625.21 | 4.09% | 4.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 597.14 | 3.90% | 4.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 583.43 | 3.81% | 4.08% |
| 建筑业 | 213.95 | 1.40% | 1.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 147.03 | 0.96% | 1.03% |
| 房地产业 | 122.73 | 0.80% | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 78.85 | 0.52% | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 44.90 | 0.29% | 0.31% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8074.49 | 48.24% | 51.51% |
| 金融业 | 3568.64 | 21.32% | 22.77% |
| 采矿业 | 1491.72 | 8.91% | 9.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 699.78 | 4.18% | 4.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 649.67 | 3.88% | 4.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 613.95 | 3.66% | 3.92% |
| 建筑业 | 172.00 | 1.03% | 1.10% |
| 房地产业 | 158.73 | 0.95% | 1.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 128.20 | 0.77% | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 114.50 | 0.68% | 0.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.41 | 0.01% | 0.02% |