华泰紫金智能量化股票发起C
(014629)公募股票型
1.1356
0.00%0.0000
单位净值 [2023-09-15]
1.1356
累计净值 [2023-09-15]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-1.94%
- 最近一季：-4.42%
- 最近半年：-6.32%
- 今年以来：-4.10%
- 最近一年：-10.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.53%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 92.94% | 92.96% | 0.01 | 4.20% | 4.18% | 0.01 | 2.85% | 2.84% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-03-31 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 93.59% | 93.62% | 0.01 | 3.90% | 3.88% | 0.00 | 1.78% | 1.77% | 0.00 | 0.73% | 0.73% |
| 2022-12-31 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 94.03% | 94.05% | 0.01 | 2.92% | 2.91% | 0.01 | 3.03% | 3.02% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 93.57% | 93.61% | 0.01 | 2.02% | 2.01% | 0.01 | 4.35% | 4.32% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 94.02% | 94.04% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.02 | 5.93% | 5.90% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-03-31 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 93.71% | 93.75% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.02 | 5.68% | 5.64% | 0.00 | 0.57% | 0.57% |