汇添富中证人工智能主题ETF联接C
(014631)公募股票型指数型ETF联接
1.0170
-0.83%-0.0084
单位净值 [2022-11-21]
1.0170
累计净值 [2022-11-21]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：6.01%
- 最近一季：-6.10%
- 最近半年：-3.30%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.70%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.38% | 7.35% | 0.00 | 0.87% | 0.86% |
| 2022-06-30 | 0.12 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 28.29% | 22.64% | 0.00 | 4.13% | 3.31% |