华安中证电子50ETF发起式联接A
(014632)公募股票型ETF联接指数型
1.0655
0.00%0.0000
单位净值 [2025-05-27]
1.0655
累计净值 [2025-05-27]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：-14.06%
- 最近半年：-2.88%
- 今年以来：-5.84%
- 最近一年：23.79%
- 最近两年：10.45%
- 最近三年：6.55%
- 成立以来：6.55%
- 成立日期：2022-05-27
- 基金经理：顾昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.44 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 23.49% | 19.80% | 0.01 | 2.25% | 1.90% |
| 2024-09-30 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.36% | 7.39% | 0.01 | 4.11% | 4.02% |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.30% | 6.82% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |
| 2024-03-31 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.13% | 7.86% | 0.00 | 0.60% | 0.58% |
| 2024-03-30 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.13% | 7.86% | 0.00 | 0.60% | 0.58% |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.47% | 7.31% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.06% | 6.76% | 0.00 | 2.71% | 2.60% |
| 2023-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.45% | 5.91% | 0.00 | 0.95% | 0.95% |
| 2023-03-31 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.96% | 6.79% | 0.00 | 0.97% | 0.95% |
| 2023-03-30 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.96% | 6.79% | 0.00 | 0.97% | 0.95% |
| 2022-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.75% | 7.01% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-09-30 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.75% | 6.62% | 0.00 | 0.83% | 0.81% |