华安中证电子50ETF发起式联接C

(014633)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.0592 0.00%0.0000
单位净值 [2025-05-27]
1.0592
累计净值 [2025-05-27]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：-14.10%
  • 最近半年：-2.98%
  • 今年以来：-5.92%
  • 最近一年：23.55%
  • 最近两年：10.02%
  • 最近三年：5.92%
  • 成立以来：5.92%
  • 成立日期：2022-05-27
  • 基金经理：顾昕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.44亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515320 华安中证电子50ETF 92.85% 0.00 3459.61 0.00 (-2.32%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515320 华安中证电子50ETF 90.53% 0.00 1673.07 0.00 (2.84%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515320 华安中证电子50ETF 93.37% 0.00 1368.73 0.00 (0.90%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515320 华安中证电子50ETF 94.27% 0.00 1252.40 0.00 (-0.84%)
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