国联安中短债债券A
(014636)公募债券型
1.0311
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0881
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：7.71%
- 成立以来：8.96%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：俞善超 张昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031000 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.026000 | 2023-12-21 |