银华安鑫短债债券D
(014638)公募债券型
1.0707
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1157
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：4.43%
- 最近三年：6.72%
- 成立以来：11.77%
- 成立日期：2021-12-24
- 基金经理：赵慧 魏昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-03-19 |
| 2 | 0.005000 | 2024-09-18 |
| 3 | 0.015000 | 2023-07-26 |
| 4 | 0.015000 | 2022-06-23 |