银华安鑫短债债券D
(014638)公募债券型
1.0707
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1157
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：4.43%
- 最近三年：6.72%
- 成立以来：11.77%
- 成立日期：2021-12-24
- 基金经理：赵慧 魏昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-26 | 银华基金管理股份有限公司关于调整基金经理助理任职的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华安鑫短债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-07-04 | 银华安鑫短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-04 | 银华安鑫短债债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-07-04 | 银华基金管理股份有限公司关于银华安鑫短债债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-06-25 | 银华基金管理股份有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-04-28 | 银华安鑫短债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华安鑫短债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-03-18 | 银华安鑫短债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2025-03-18 | 银华安鑫短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-13 | 银华安鑫短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-01-23 | 银华安鑫短债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2025-01-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |