兴证全球合衡三年持有混合C
(014640)公募混合型
1.0372
1.15%+0.0119
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：13.83%
- 最近一季：24.16%
- 最近半年：23.80%
- 今年以来：30.68%
- 最近一年：33.44%
- 最近两年：34.61%
- 最近三年：13.93%
- 成立以来：3.72%
- 成立日期：2022-01-13
- 基金经理：任相栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
271036.33 |
64.25% |
94.38% |
| 租赁和商务服务业 |
6382.54 |
1.51% |
2.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3307.89 |
0.78% |
1.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
2502.12 |
0.59% |
0.87% |
| 批发和零售业 |
1310.42 |
0.31% |
0.46% |
| 采矿业 |
883.36 |
0.21% |
0.31% |
| 金融业 |
882.91 |
0.21% |
0.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
722.39 |
0.17% |
0.25% |
| 房地产业 |
133.11 |
0.03% |
0.05% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
275248.60 |
60.81% |
88.72% |
| 租赁和商务服务业 |
12945.44 |
2.86% |
4.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9611.00 |
2.12% |
3.10% |
| 批发和零售业 |
7852.05 |
1.73% |
2.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
4470.03 |
0.99% |
1.44% |
| 房地产业 |
121.62 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
288161.25 |
56.80% |
89.05% |
| 租赁和商务服务业 |
13275.36 |
2.62% |
4.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
8681.66 |
1.71% |
2.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5572.24 |
1.10% |
1.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5040.81 |
0.99% |
1.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
1556.53 |
0.31% |
0.48% |
| 批发和零售业 |
1319.59 |
0.26% |
0.41% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
294121.11 |
68.08% |
90.60% |
| 租赁和商务服务业 |
14551.58 |
3.37% |
4.48% |
| 房地产业 |
4821.58 |
1.12% |
1.49% |
| 金融业 |
4428.29 |
1.03% |
1.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
3160.95 |
0.73% |
0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2689.73 |
0.62% |
0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
860.19 |
0.20% |
0.26% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
404436.09 |
77.18% |
94.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8290.74 |
1.58% |
1.94% |
| 教育 |
5568.09 |
1.06% |
1.30% |
| 租赁和商务服务业 |
4671.18 |
0.89% |
1.09% |
| 建筑业 |
2042.42 |
0.39% |
0.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
1796.18 |
0.34% |
0.42% |
| 批发和零售业 |
3.86 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
450374.63 |
80.23% |
96.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8620.89 |
1.54% |
1.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4330.52 |
0.77% |
0.92% |
| 教育 |
3861.40 |
0.69% |
0.82% |
| 金融业 |
1484.94 |
0.26% |
0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
16.47 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
424268.50 |
74.14% |
94.80% |
| 金融业 |
8503.33 |
1.49% |
1.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5665.22 |
0.99% |
1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5609.71 |
0.98% |
1.25% |
| 教育 |
3484.60 |
0.61% |
0.78% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.08 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
401275.74 |
70.36% |
91.61% |
| 金融业 |
13754.85 |
2.41% |
3.14% |
| 租赁和商务服务业 |
11056.84 |
1.94% |
2.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9064.56 |
1.59% |
2.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2730.50 |
0.48% |
0.62% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.89 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
415149.62 |
63.28% |
91.69% |
| 金融业 |
20631.38 |
3.14% |
4.56% |
| 租赁和商务服务业 |
12535.35 |
1.91% |
2.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4280.83 |
0.65% |
0.95% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.02% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.17 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.03 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
291917.00 |
52.59% |
76.34% |
| 金融业 |
10532.50 |
1.90% |
2.75% |
| 租赁和商务服务业 |
10077.50 |
1.82% |
2.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7341.43 |
1.32% |
1.92% |
| 房地产业 |
6850.04 |
1.23% |
1.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.65 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |