浦银安盛盛瑞纯债债券C
(014644)公募债券型
1.0296
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1017
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：7.36%
- 成立以来：10.23%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：杨鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027100 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.011500 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.022000 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.010000 | 2023-09-26 |
| 5 | 0.001500 | 2022-02-11 |