大成专精特新混合A
(014651)公募混合型
0.9263
0.41%+0.0038
单位净值 [2025-09-30]
0.9263
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.68%
- 最近一季：22.20%
- 最近半年：23.06%
- 今年以来：25.24%
- 最近一年：16.53%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：-6.53%
- 成立以来：-7.37%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：于威业
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9263 | 0.9263 | 0.41% |
| 2025-09-29 | 0.9225 | 0.9225 | 1.43% |
| 2025-09-26 | 0.9095 | 0.9095 | -2.05% |
| 2025-09-25 | 0.9285 | 0.9285 | -0.88% |
| 2025-09-24 | 0.9367 | 0.9367 | 5.44% |
| 2025-09-23 | 0.8884 | 0.8884 | 0.32% |
| 2025-09-22 | 0.8856 | 0.8856 | 1.90% |
| 2025-09-19 | 0.8691 | 0.8691 | 0.27% |
| 2025-09-18 | 0.8668 | 0.8668 | 0.46% |
| 2025-09-17 | 0.8628 | 0.8628 | 3.30% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成专精特新混合A | 4.27% | 6.68% | 22.20% | 23.06% | 16.53% | 25.24% |
| 同类型排名 | 1347/8521 | 2471/8521 | 3378/8521 | 3687/8521 | 4707/8521 | 4149/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 975 |
基金经理
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于威业 上任时间：2024-11-15
于威业先生:中国国籍,西南财经大学金融硕士。2016年7月至2019年4月任长城证券股份有限公司金融研究所研究员。2019年4月至2021年2月任国信证券股份有限公司经济研究所研究员。2021年3月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部高级研究员兼基金经理助理,现任研究部基金经理。2024年1月3日担任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成专精特新混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成专精特新混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成专精特新混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-15 | 大成基金管理有限公司关于大成专精特新混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-03-31 | 大成专精特新混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-13 | 大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成专精特新混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-03-12 | 大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成专精特新混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-03-11 | 大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成专精特新混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-02-27 | 大成专精特新混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-01-22 | 大成专精特新混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-14 | 大成专精特新混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |