中欧融享增益一年持有期混合A
(014657)公募混合型
1.0966
0.18%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：3.53%
- 最近半年：4.56%
- 今年以来：4.63%
- 最近一年：7.38%
- 最近两年：8.69%
- 最近三年：9.58%
- 成立以来：9.66%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：李波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
774.08 |
4.89% |
51.14% |
| 金融业 |
350.00 |
2.21% |
23.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
143.15 |
0.90% |
9.46% |
| 采矿业 |
121.91 |
0.77% |
8.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
57.44 |
0.36% |
3.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
23.22 |
0.15% |
1.53% |
| 租赁和商务服务业 |
23.16 |
0.15% |
1.53% |
| 文化、体育和娱乐业 |
20.80 |
0.13% |
1.37% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1043.59 |
5.77% |
60.52% |
| 金融业 |
272.07 |
1.50% |
15.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
225.49 |
1.25% |
13.08% |
| 采矿业 |
79.00 |
0.44% |
4.58% |
| 建筑业 |
72.56 |
0.40% |
4.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
31.68 |
0.18% |
1.84% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
268.77 |
1.30% |
26.94% |
| 金融业 |
227.63 |
1.10% |
22.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
216.90 |
1.05% |
21.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
151.54 |
0.73% |
15.19% |
| 建筑业 |
132.72 |
0.64% |
13.30% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2539.16 |
7.77% |
67.07% |
| 金融业 |
497.27 |
1.52% |
13.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
342.93 |
1.05% |
9.06% |
| 采矿业 |
218.63 |
0.67% |
5.77% |
| 文化、体育和娱乐业 |
111.68 |
0.34% |
2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
76.18 |
0.23% |
2.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6938.54 |
8.75% |
53.07% |
| 采矿业 |
1300.55 |
1.64% |
9.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
977.37 |
1.23% |
7.48% |
| 建筑业 |
826.81 |
1.04% |
6.32% |
| 房地产业 |
651.50 |
0.82% |
4.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
626.24 |
0.79% |
4.79% |
| 批发和零售业 |
575.42 |
0.73% |
4.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
380.25 |
0.48% |
2.91% |
| 金融业 |
346.13 |
0.44% |
2.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
333.50 |
0.42% |
2.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
118.44 |
0.15% |
0.91% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7695.10 |
6.52% |
43.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2772.66 |
2.35% |
15.82% |
| 采矿业 |
2346.32 |
1.99% |
13.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1270.27 |
1.08% |
7.25% |
| 建筑业 |
1051.73 |
0.89% |
6.00% |
| 住宿和餐饮业 |
723.47 |
0.61% |
4.13% |
| 租赁和商务服务业 |
559.17 |
0.47% |
3.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
450.59 |
0.38% |
2.57% |
| 批发和零售业 |
343.76 |
0.29% |
1.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
303.30 |
0.26% |
1.73% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.01% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11203.11 |
4.14% |
40.78% |
| 金融业 |
3314.73 |
1.23% |
12.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2934.05 |
1.08% |
10.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1696.00 |
0.63% |
6.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1641.00 |
0.61% |
5.97% |
| 建筑业 |
1411.87 |
0.52% |
5.14% |
| 采矿业 |
1409.76 |
0.52% |
5.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
1095.77 |
0.41% |
3.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
975.60 |
0.36% |
3.55% |
| 住宿和餐饮业 |
904.42 |
0.33% |
3.29% |
| 租赁和商务服务业 |
875.20 |
0.32% |
3.19% |
| 卫生和社会工作 |
6.66 |
0.00% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15143.51 |
5.54% |
50.45% |
| 采矿业 |
4633.61 |
1.69% |
15.44% |
| 金融业 |
2366.25 |
0.87% |
7.88% |
| 房地产业 |
1962.10 |
0.72% |
6.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1923.34 |
0.70% |
6.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1256.40 |
0.46% |
4.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
963.20 |
0.35% |
3.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
754.32 |
0.28% |
2.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
607.20 |
0.22% |
2.02% |
| 住宿和餐饮业 |
403.55 |
0.15% |
1.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16845.30 |
6.13% |
52.03% |
| 金融业 |
4059.76 |
1.48% |
12.54% |
| 采矿业 |
3535.83 |
1.29% |
10.92% |
| 农、林、牧、渔业 |
1866.85 |
0.68% |
5.77% |
| 房地产业 |
1746.00 |
0.64% |
5.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1393.20 |
0.51% |
4.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
1092.20 |
0.40% |
3.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
830.74 |
0.30% |
2.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
563.20 |
0.20% |
1.74% |
| 住宿和餐饮业 |
440.30 |
0.16% |
1.36% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13758.00 |
5.12% |
45.73% |
| 金融业 |
3586.99 |
1.33% |
11.92% |
| 采矿业 |
2779.00 |
1.03% |
9.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
2038.65 |
0.76% |
6.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1243.80 |
0.46% |
4.13% |
| 房地产业 |
1142.40 |
0.42% |
3.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
1099.90 |
0.41% |
3.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
901.38 |
0.34% |
3.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
683.25 |
0.25% |
2.27% |
| 批发和零售业 |
400.00 |
0.15% |
1.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
396.30 |
0.15% |
1.32% |
| 卫生和社会工作 |
317.07 |
0.12% |
1.05% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.01% |