富国创新发展两年定开混合A
(014663)公募混合型
1.3862
1.00%+0.0138
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.02%
- 最近一季：20.63%
- 最近半年：32.41%
- 今年以来：40.95%
- 最近一年：41.91%
- 最近两年：50.22%
- 最近三年：41.41%
- 成立以来：38.62%
- 成立日期：2022-01-10
- 基金经理：孟浩之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8896.05 |
40.16% |
69.10% |
| 金融业 |
1660.92 |
7.50% |
12.90% |
| 采矿业 |
953.76 |
4.31% |
7.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
623.90 |
2.82% |
4.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
416.28 |
1.88% |
3.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
321.94 |
1.45% |
2.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.39 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8787.66 |
43.79% |
73.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1492.09 |
7.44% |
12.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
575.67 |
2.87% |
4.83% |
| 农、林、牧、渔业 |
427.50 |
2.13% |
3.59% |
| 教育 |
249.27 |
1.24% |
2.09% |
| 采矿业 |
199.96 |
1.00% |
1.68% |
| 卫生和社会工作 |
183.66 |
0.92% |
1.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.98 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10182.43 |
53.69% |
68.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1182.81 |
6.24% |
7.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1049.32 |
5.53% |
7.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
964.14 |
5.08% |
6.46% |
| 采矿业 |
861.25 |
4.54% |
5.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
369.08 |
1.95% |
2.47% |
| 房地产业 |
312.85 |
1.65% |
2.10% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8302.30 |
47.55% |
71.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1238.13 |
7.09% |
10.62% |
| 采矿业 |
916.03 |
5.25% |
7.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
549.28 |
3.15% |
4.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
469.15 |
2.69% |
4.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
175.82 |
1.01% |
1.51% |
| 住宿和餐饮业 |
5.06 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11341.60 |
44.57% |
59.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3119.73 |
12.26% |
16.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1485.64 |
5.84% |
7.80% |
| 采矿业 |
1144.14 |
4.50% |
6.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
608.61 |
2.39% |
3.20% |
| 卫生和社会工作 |
591.17 |
2.32% |
3.11% |
| 住宿和餐饮业 |
488.60 |
1.92% |
2.57% |
| 批发和零售业 |
256.54 |
1.01% |
1.35% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13347.53 |
49.52% |
61.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4071.70 |
15.11% |
18.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1390.28 |
5.16% |
6.38% |
| 采矿业 |
1192.22 |
4.42% |
5.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
808.65 |
3.00% |
3.71% |
| 住宿和餐饮业 |
435.34 |
1.62% |
2.00% |
| 金融业 |
283.98 |
1.05% |
1.30% |
| 卫生和社会工作 |
278.40 |
1.03% |
1.28% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13700.18 |
52.93% |
68.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
1575.41 |
6.09% |
7.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1143.83 |
4.42% |
5.74% |
| 卫生和社会工作 |
965.46 |
3.73% |
4.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
799.05 |
3.09% |
4.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
561.58 |
2.17% |
2.82% |
| 采矿业 |
383.78 |
1.48% |
1.92% |
| 金融业 |
294.10 |
1.14% |
1.47% |
| 住宿和餐饮业 |
268.41 |
1.04% |
1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
251.83 |
0.97% |
1.26% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15095.57 |
58.75% |
84.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
769.69 |
3.00% |
4.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
747.82 |
2.91% |
4.20% |
| 房地产业 |
540.79 |
2.10% |
3.04% |
| 采矿业 |
399.22 |
1.55% |
2.24% |
| 卫生和社会工作 |
131.02 |
0.51% |
0.74% |
| 住宿和餐饮业 |
130.87 |
0.51% |
0.73% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20806.57 |
75.26% |
90.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
788.77 |
2.85% |
3.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
777.51 |
2.81% |
3.39% |
| 批发和零售业 |
435.79 |
1.58% |
1.90% |
| 住宿和餐饮业 |
142.78 |
0.52% |
0.62% |
| 采矿业 |
1.68 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8286.22 |
32.93% |
88.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
329.80 |
1.31% |
3.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
307.63 |
1.22% |
3.29% |
| 采矿业 |
285.02 |
1.13% |
3.05% |
| 建筑业 |
128.34 |
0.51% |
1.37% |