富国创新发展两年定开混合A

(014663)公募混合型
1.3862 1.00%+0.0138
单位净值 [2025-09-30]
1.3862
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.02%
  • 最近一季:20.63%
  • 最近半年:32.41%
  • 今年以来:40.95%
  • 最近一年:41.91%
  • 最近两年:50.22%
  • 最近三年:41.41%
  • 成立以来:38.62%
  • 成立日期:2022-01-10
  • 基金经理:孟浩之
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.69亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.28亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
实时情况
富国创新发展两年定开混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 430047 诺思兰德 7.11% 73.55 1573.93 8.30% 0.00 (新增)
2 301498 乖宝宠物 3.17% 6.43 703.25 3.71% 0.00 (新增)
3 833394 民士达 2.99% 14.74 662.85 3.50% 0.00 (新增)
4 600900 长江电力 2.82% 20.70 623.90 3.29% 0.00 (新增)
5 09992 泡泡玛特 2.81% 2.56 622.40 3.28% 0.00 (新增)
6 300699 光威复材 2.53% 17.73 561.45 2.96% 0.00 (新增)
7 00700 腾讯控股 2.48% 1.20 550.45 2.90% 0.00 (新增)
8 00388 香港交易所 2.43% 1.41 538.51 2.84% 0.00 (新增)
9 00941 中国移动 2.42% 6.75 535.96 2.83% 0.00 (新增)
10 603986 兆易创新 2.07% 3.63 459.30 2.42% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 430047 诺思兰德 5.80% 73.55 1164.26 7.40% 0.00 (0.00%)
2 06181 老铺黄金 3.42% 1.02 686.20 4.36% 1.02 (100.00%)
3 600900 长江电力 2.87% 20.70 575.67 3.66% -14.81 (-41.71%)
4 301498 乖宝宠物 2.85% 6.43 571.50 3.63% 0.00 (0.00%)
5 00700 腾讯控股 2.74% 1.20 550.38 3.50% 1.20 (100.00%)
6 09988 阿里巴巴-W 2.61% 4.44 524.46 3.33% 4.44 (100.00%)
7 03690 美团-W 2.26% 3.15 452.75 2.88% 3.15 (100.00%)
8 00388 香港交易所 2.24% 1.41 448.65 2.85% 1.41 (100.00%)
9 002558 巨人网络 2.18% 31.10 437.89 2.78% 31.10 (100.00%)
10 837403 康农种业 2.13% 17.18 427.50 2.72% 17.18 (100.00%)
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