广发悦享一年持有混合(FOF)
(014665)公募FOF
1.0837
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-25]
1.0837
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：3.75%
- 最近半年：6.13%
- 今年以来：6.34%
- 最近一年：9.98%
- 最近两年：8.32%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：8.37%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：宋家骥 杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1389.34 | 2.11% | 70.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 199.72 | 0.30% | 10.13% |
| 金融业 | 122.03 | 0.19% | 6.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.96 | 0.19% | 6.19% |
| 采矿业 | 74.95 | 0.11% | 3.80% |
| 批发和零售业 | 37.12 | 0.06% | 1.88% |
| 房地产业 | 12.12 | 0.02% | 0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.73 | 0.01% | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.43 | 0.01% | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44 | 0.00% | 0.07% |
| 建筑业 | 1.05 | 0.00% | 0.05% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4275.78 | 4.33% | 65.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 755.96 | 0.77% | 11.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 497.84 | 0.50% | 7.67% |
| 金融业 | 440.70 | 0.45% | 6.79% |
| 采矿业 | 292.45 | 0.30% | 4.50% |
| 批发和零售业 | 146.28 | 0.15% | 2.25% |
| 房地产业 | 49.04 | 0.05% | 0.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.70 | 0.02% | 0.33% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.01% | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.90 | 0.01% | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.00% | 0.02% |