广发悦享一年持有混合(FOF)
(014665)公募FOF
1.0837
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：3.75%
- 最近半年：6.13%
- 今年以来：6.34%
- 最近一年：9.98%
- 最近两年：8.32%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：8.37%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：宋家骥 杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0837 |
1.0837 |
0.10% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0826 |
1.0826 |
0.15% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0810 |
1.0810 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0810 |
1.0810 |
0.27% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.08% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.42% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0836 |
1.0836 |
0.27% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0807 |
1.0807 |
0.21% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0784 |
1.0784 |
0.12% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.02% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0773 |
1.0773 |
0.44% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.11% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.11% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.07% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0758 |
1.0758 |
0.43% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.41% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0756 |
1.0756 |
0.28% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.33% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0761 |
1.0761 |
0.51% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0706 |
1.0706 |
0.35% |