广发悦享一年持有混合(FOF)

季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.41%	0.10	170.29	12.81%	-0.02 (-16.67%)
2	600309	万华化学	0.39%	1.98	163.94	12.33%	-2.90 (-59.43%)
3	600900	长江电力	0.35%	5.89	146.84	11.05%	-1.47 (-19.97%)
4	600887	伊利股份	0.22%	3.31	92.35	6.95%	-0.83 (-20.05%)
5	600809	山西汾酒	0.15%	0.25	61.27	4.61%	-0.06 (-19.35%)
6	601288	农业银行	0.14%	14.00	59.22	4.46%	-3.50 (-20.00%)
7	601398	工商银行	0.13%	10.00	52.80	3.97%	-2.50 (-20.00%)
8	600406	国电南瑞	0.12%	2.08	50.72	3.82%	-0.52 (-19.97%)
9	600690	海尔智家	0.12%	1.96	48.90	3.68%	-0.49 (-20.00%)
10	600031	三一重工	0.11%	3.08	44.91	3.38%	-0.77 (-20.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.41%	0.10	170.29	12.81%	-0.02 (-16.67%)
2	600309	万华化学	0.39%	1.98	163.94	12.33%	-2.90 (-59.43%)
3	600900	长江电力	0.35%	5.89	146.84	11.05%	-1.47 (-19.97%)
4	600887	伊利股份	0.22%	3.31	92.35	6.95%	-0.83 (-20.05%)
5	600809	山西汾酒	0.15%	0.25	61.27	4.61%	-0.06 (-19.35%)
6	601288	农业银行	0.14%	14.00	59.22	4.46%	-3.50 (-20.00%)
7	601398	工商银行	0.13%	10.00	52.80	3.97%	-2.50 (-20.00%)
8	600406	国电南瑞	0.12%	2.08	50.72	3.82%	-0.52 (-19.97%)
9	600690	海尔智家	0.12%	1.96	48.90	3.68%	-0.49 (-20.00%)
10	600031	三一重工	0.11%	3.08	44.91	3.38%	-0.77 (-20.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	0.83%	4.88	374.88	21.36%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	0.46%	0.12	207.12	11.80%	0.00 (0.00%)
3	600900	长江电力	0.38%	7.36	171.78	9.79%	0.00 (0.00%)
4	600887	伊利股份	0.24%	4.14	110.75	6.31%	0.00 (0.00%)
5	600809	山西汾酒	0.16%	0.31	71.53	4.08%	0.00 (0.00%)
6	601288	农业银行	0.14%	17.50	63.70	3.63%	0.00 (0.00%)
7	600406	国电南瑞	0.13%	2.60	58.12	3.31%	0.00 (0.00%)
8	601398	工商银行	0.13%	12.50	59.75	3.41%	0.00 (0.00%)
9	600031	三一重工	0.12%	3.85	53.01	3.02%	0.00 (0.00%)
10	600690	海尔智家	0.11%	2.45	51.45	2.93%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	0.83%	4.88	374.88	21.36%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	0.46%	0.12	207.12	11.80%	0.00 (0.00%)
3	600900	长江电力	0.38%	7.36	171.78	9.79%	0.00 (0.00%)
4	600887	伊利股份	0.24%	4.14	110.75	6.31%	0.00 (0.00%)
5	600809	山西汾酒	0.16%	0.31	71.53	4.08%	0.00 (0.00%)
6	601288	农业银行	0.14%	17.50	63.70	3.63%	0.00 (0.00%)
7	600406	国电南瑞	0.13%	2.60	58.12	3.31%	0.00 (0.00%)
8	601398	工商银行	0.13%	12.50	59.75	3.41%	0.00 (0.00%)
9	600031	三一重工	0.12%	3.85	53.01	3.02%	0.00 (0.00%)
10	600690	海尔智家	0.11%	2.45	51.45	2.93%	0.00 (新增)
11	600028	中国石化	0.11%	8.62	48.10	2.74%	---
12	600104	上汽集团	0.09%	3.02	40.86	2.33%	---
13	600660	福耀玻璃	0.08%	1.01	37.76	2.15%	---
14	600585	海螺水泥	0.07%	1.37	30.91	1.76%	---
15	600886	国投电力	0.06%	1.93	25.44	1.45%	---
16	600845	宝信软件	0.05%	0.45	22.08	1.26%	---
17	600588	用友网络	0.05%	1.33	23.66	1.35%	---
18	600346	恒力石化	0.05%	1.82	23.97	1.37%	---
19	600703	三安光电	0.05%	1.74	24.10	1.37%	---
20	600196	复星医药	0.04%	0.69	17.27	0.98%	---
21	600741	华域汽车	0.04%	1.02	16.61	0.95%	---
22	600352	浙江龙盛	0.03%	1.68	14.11	0.80%	---
23	600188	兖矿能源	0.03%	0.72	14.26	0.81%	---
24	600674	川投能源	0.03%	0.86	13.00	0.74%	---
25	600183	生益科技	0.03%	0.75	13.73	0.78%	---
26	600177	雅戈尔	0.03%	1.80	11.79	0.67%	---
27	600066	宇通客车	0.03%	0.86	11.39	0.65%	---
28	601607	上海医药	0.03%	0.71	11.88	0.68%	---
29	600398	海澜之家	0.02%	1.11	8.24	0.47%	---
30	600867	通化东宝	0.02%	0.90	9.75	0.56%	---
31	600546	山煤国际	0.02%	0.64	11.21	0.64%	---
32	600563	法拉电子	0.02%	0.08	7.41	0.42%	---
33	600779	水井坊	0.02%	0.12	7.05	0.40%	---
34	600216	浙江医药	0.01%	0.43	4.61	0.26%	---
35	600064	南京高科	0.01%	0.79	4.76	0.27%	---
36	600252	中恒集团	0.01%	1.80	4.52	0.26%	---
37	600056	中国医药	0.01%	0.48	5.41	0.31%	---
38	600850	电科数字	0.01%	0.27	5.76	0.33%	---
39	600373	中文传媒	0.01%	0.43	5.67	0.32%	---
40	600395	盘江股份	0.01%	0.83	5.12	0.29%	---
41	600801	华新水泥	0.01%	0.40	4.97	0.28%	---
42	600761	安徽合力	0.01%	0.33	6.01	0.34%	---
43	600750	江中药业	0.01%	0.24	5.01	0.29%	---
44	600729	重庆百货	0.01%	0.13	3.67	0.21%	---
45	600720	中交设计	0.01%	0.40	4.03	0.23%	---
46	600663	陆家嘴	0.01%	0.70	6.12	0.35%	---
47	600582	天地科技	0.01%	1.07	5.82	0.33%	---
48	600612	老凤祥	0.01%	0.07	4.83	0.28%	---
49	600477	杭萧钢构	0.01%	1.07	3.52	0.20%	---
50	688582	芯动联科	0.01%	0.06	2.51	0.14%	---
51	600389	江山股份	0.01%	0.17	2.98	0.17%	---
52	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.06%	---
53	600327	大东方	0.00%	0.34	1.71	0.10%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	0.86%	4.88	431.00	22.53%	0.00 (新增)
2	600519	贵州茅台	0.43%	0.12	215.83	11.28%	0.00 (新增)
3	600900	长江电力	0.33%	7.36	163.69	8.55%	0.00 (新增)
4	600887	伊利股份	0.22%	4.14	109.83	5.74%	0.00 (新增)
5	600809	山西汾酒	0.15%	0.31	74.25	3.88%	0.00 (新增)
6	601288	农业银行	0.13%	17.50	63.00	3.29%	0.00 (新增)
7	600031	三一重工	0.12%	3.85	61.18	3.20%	0.00 (新增)
8	600406	国电南瑞	0.12%	2.60	57.78	3.02%	0.00 (新增)
9	600690	海尔智家	0.12%	2.45	57.82	3.02%	0.00 (新增)
10	601398	工商银行	0.12%	12.50	58.50	3.06%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	0.86%	4.88	431.00	22.53%	0.00 (新增)
2	600519	贵州茅台	0.43%	0.12	215.83	11.28%	0.00 (新增)
3	600900	长江电力	0.33%	7.36	163.69	8.55%	0.00 (新增)
4	600887	伊利股份	0.22%	4.14	109.83	5.74%	0.00 (新增)
5	600809	山西汾酒	0.15%	0.31	74.25	3.88%	0.00 (新增)
6	601288	农业银行	0.13%	17.50	63.00	3.29%	0.00 (新增)
7	600031	三一重工	0.12%	3.85	61.18	3.20%	0.00 (新增)
8	600406	国电南瑞	0.12%	2.60	57.78	3.02%	0.00 (新增)
9	600690	海尔智家	0.12%	2.45	57.82	3.02%	0.00 (新增)
10	601398	工商银行	0.12%	12.50	58.50	3.06%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	0.65%	4.88	428.66	21.75%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	0.31%	0.12	202.92	10.30%	-0.38 (-316.67%)
3	600900	长江电力	0.25%	7.36	162.36	8.24%	-22.11 (-300.41%)
4	600887	伊利股份	0.18%	4.14	117.25	5.95%	-12.45 (-300.73%)
5	600031	三一重工	0.10%	3.85	64.03	3.25%	-11.56 (-300.26%)
6	600809	山西汾酒	0.09%	0.31	57.37	2.91%	-0.95 (-306.45%)
7	601288	农业银行	0.09%	17.50	61.77	3.13%	-52.50 (-300.00%)
8	601398	工商银行	0.09%	12.50	60.25	3.06%	-37.50 (-300.00%)
9	600406	国电南瑞	0.09%	2.60	60.15	3.05%	-6.07 (-232.95%)
10	600690	海尔智家	0.09%	2.45	57.53	2.92%	-7.35 (-300.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	0.65%	4.88	428.66	21.75%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	0.31%	0.12	202.92	10.30%	-0.38 (-316.67%)
3	600900	长江电力	0.25%	7.36	162.36	8.24%	-22.11 (-300.41%)
4	600887	伊利股份	0.18%	4.14	117.25	5.95%	-12.45 (-300.73%)
5	600031	三一重工	0.10%	3.85	64.03	3.25%	-11.56 (-300.26%)
6	600809	山西汾酒	0.09%	0.31	57.37	2.91%	-0.95 (-306.45%)
7	601288	农业银行	0.09%	17.50	61.77	3.13%	-52.50 (-300.00%)
8	601398	工商银行	0.09%	12.50	60.25	3.06%	-37.50 (-300.00%)
9	600406	国电南瑞	0.09%	2.60	60.15	3.05%	-6.07 (-232.95%)
10	600690	海尔智家	0.09%	2.45	57.53	2.92%	-7.35 (-300.00%)
11	600028	中国石化	0.08%	8.62	54.82	2.78%	---
12	600104	上汽集团	0.06%	3.02	42.79	2.17%	---
13	600703	三安光电	0.05%	1.74	30.00	1.52%	---
14	600585	海螺水泥	0.05%	1.37	32.52	1.65%	---
15	600660	福耀玻璃	0.05%	1.01	36.21	1.84%	---
16	688582	芯动联科	0.05%	0.65	29.94	1.52%	---
17	600588	用友网络	0.04%	1.33	27.27	1.38%	---
18	600346	恒力石化	0.04%	1.82	26.08	1.32%	---
19	600886	国投电力	0.04%	1.93	24.41	1.24%	---
20	600612	老凤祥	0.03%	0.27	18.87	0.96%	---
21	600845	宝信软件	0.03%	0.45	22.99	1.17%	---
22	600196	复星医药	0.03%	0.69	21.32	1.08%	---
23	600741	华域汽车	0.03%	1.02	18.83	0.96%	---
24	600177	雅戈尔	0.02%	1.80	11.36	0.58%	---
25	600183	生益科技	0.02%	0.75	10.65	0.54%	---
26	600188	兖矿能源	0.02%	0.48	14.36	0.73%	---
27	600563	法拉电子	0.02%	0.08	10.98	0.56%	---
28	601607	上海医药	0.02%	0.71	15.91	0.81%	---
29	600352	浙江龙盛	0.02%	1.68	15.71	0.80%	---
30	600674	川投能源	0.02%	0.86	12.94	0.66%	---
31	600066	宇通客车	0.02%	0.86	12.68	0.64%	---
32	600801	华新水泥	0.01%	0.40	4.94	0.25%	---
33	600850	电科数字	0.01%	0.27	6.25	0.32%	---
34	600064	南京高科	0.01%	0.79	5.21	0.26%	---
35	600750	江中药业	0.01%	0.24	5.26	0.27%	---
36	600761	安徽合力	0.01%	0.33	6.58	0.33%	---
37	600056	中国医药	0.01%	0.48	6.28	0.32%	---
38	600779	水井坊	0.01%	0.12	7.08	0.36%	---
39	600867	通化东宝	0.01%	0.90	9.40	0.48%	---
40	600216	浙江医药	0.01%	0.43	4.71	0.24%	---
41	600252	中恒集团	0.01%	1.80	4.45	0.23%	---
42	600373	中文传媒	0.01%	0.43	5.73	0.29%	---
43	600389	江山股份	0.01%	0.17	4.07	0.21%	---
44	600395	盘江股份	0.01%	0.83	5.77	0.29%	---
45	600398	海澜之家	0.01%	1.11	7.64	0.39%	---
46	600477	杭萧钢构	0.01%	1.07	4.38	0.22%	---
47	600729	重庆百货	0.01%	0.13	4.09	0.21%	---
48	600546	山煤国际	0.01%	0.64	9.26	0.47%	---
49	600582	天地科技	0.01%	1.07	6.24	0.32%	---
50	600663	陆家嘴	0.01%	0.70	6.91	0.35%	---
51	600720	中交设计	0.01%	0.40	4.55	0.23%	---
52	688469	芯联集成	0.01%	0.90	4.85	0.25%	---
53	688472	阿特斯	0.01%	0.30	5.05	0.26%	---
54	688603	天承科技	0.01%	0.14	7.65	0.39%	---
55	688429	时创能源	0.01%	0.35	9.88	0.50%	---
56	688361	中科飞测	0.01%	0.08	5.37	0.27%	---
57	688485	九州一轨	0.01%	0.36	5.43	0.28%	---
58	688531	日联科技	0.01%	0.03	4.08	0.21%	---
59	688146	中船特气	0.01%	0.09	3.50	0.18%	---
60	688249	晶合集成	0.01%	0.46	8.34	0.42%	---
61	688478	晶升股份	0.00%	0.04	1.70	0.09%	---
62	688484	南芯科技	0.00%	0.09	3.16	0.16%	---
63	603137	恒尚节能	0.00%	0.01	0.24	0.01%	---
64	603172	万丰股份	0.00%	0.01	0.20	0.01%	---
65	688334	西高院	0.00%	0.09	1.44	0.07%	---
66	688352	颀中科技	0.00%	0.24	2.85	0.14%	---
67	600327	大东方	0.00%	0.34	1.58	0.08%	---
68	688433	华曙高科	0.00%	0.04	1.32	0.07%	---
69	688458	美芯晟	0.00%	0.02	2.01	0.10%	---
70	603135	中重科技	0.00%	0.06	1.12	0.06%	---
71	688479	友车科技	0.00%	0.03	0.98	0.05%	---
72	601133	柏诚股份	0.00%	0.07	0.81	0.04%	---
73	688507	索辰科技	0.00%	0.02	2.71	0.14%	---
74	688512	慧智微	0.00%	0.07	1.38	0.07%	---
75	688523	航天环宇	0.00%	0.05	1.13	0.06%	---
76	688552	航天南湖	0.00%	0.10	2.25	0.11%	---
77	688562	航天软件	0.00%	0.07	1.62	0.08%	---
78	688570	天玛智控	0.00%	0.08	2.00	0.10%	---
79	688593	新相微	0.00%	0.10	1.40	0.07%	---
80	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.25	0.06%	---
81	688623	双元科技	0.00%	0.02	1.54	0.08%	---
82	688629	华丰科技	0.00%	0.07	1.32	0.07%	---
83	601065	江盐集团	0.00%	0.09	1.04	0.05%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.92%	0.50	910.00	14.01%	0.00 (新增)
2	600900	长江电力	0.63%	29.47	626.24	9.64%	0.00 (新增)
3	600887	伊利股份	0.49%	16.59	483.10	7.44%	0.00 (新增)
4	600309	万华化学	0.47%	4.88	467.89	7.20%	0.00 (新增)
5	600809	山西汾酒	0.35%	1.26	343.22	5.28%	0.00 (新增)
6	600031	三一重工	0.27%	15.41	263.36	4.05%	0.00 (新增)
7	600406	国电南瑞	0.24%	8.67	235.04	3.62%	0.00 (新增)
8	601398	工商银行	0.23%	50.00	223.00	3.43%	0.00 (新增)
9	600690	海尔智家	0.23%	9.80	222.26	3.42%	0.00 (新增)
10	601288	农业银行	0.22%	70.00	217.70	3.35%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.92%	0.50	910.00	14.01%	0.00 (新增)
2	600900	长江电力	0.63%	29.47	626.24	9.64%	0.00 (新增)
3	600887	伊利股份	0.49%	16.59	483.10	7.44%	0.00 (新增)
4	600309	万华化学	0.47%	4.88	467.89	7.20%	0.00 (新增)
5	600809	山西汾酒	0.35%	1.26	343.22	5.28%	0.00 (新增)
6	600031	三一重工	0.27%	15.41	263.36	4.05%	0.00 (新增)
7	600406	国电南瑞	0.24%	8.67	235.04	3.62%	0.00 (新增)
8	601398	工商银行	0.23%	50.00	223.00	3.43%	0.00 (新增)
9	600690	海尔智家	0.23%	9.80	222.26	3.42%	0.00 (新增)
10	601288	农业银行	0.22%	70.00	217.70	3.35%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.58%	0.50	863.50	13.97%	0.04 (8.00%)
2	600900	长江电力	0.42%	29.47	618.87	10.01%	-7.05 (-23.92%)
3	600887	伊利股份	0.35%	16.59	514.29	8.32%	0.15 (0.90%)
4	600309	万华化学	0.31%	4.88	452.13	7.32%	新增
5	600809	山西汾酒	0.24%	1.26	359.09	5.81%	新增
6	600031	三一重工	0.16%	15.41	243.48	3.94%	新增
7	600690	海尔智家	0.16%	9.80	239.71	3.88%	新增
8	601398	工商银行	0.15%	50.00	217.00	3.51%	0.00 (0.00%)
9	601288	农业银行	0.14%	70.00	203.70	3.30%	0.00 (0.00%)
10	600406	国电南瑞	0.14%	8.67	211.55	3.42%	-2.01 (-23.18%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.58%	0.50	863.50	13.97%	0.04 (8.00%)
2	600900	长江电力	0.42%	29.47	618.87	10.01%	-7.05 (-23.92%)
3	600887	伊利股份	0.35%	16.59	514.29	8.32%	0.15 (0.90%)
4	600309	万华化学	0.31%	4.88	452.13	7.32%	新增
5	600809	山西汾酒	0.24%	1.26	359.09	5.81%	新增
6	600031	三一重工	0.16%	15.41	243.48	3.94%	新增
7	600690	海尔智家	0.16%	9.80	239.71	3.88%	新增
8	601398	工商银行	0.15%	50.00	217.00	3.51%	0.00 (0.00%)
9	601288	农业银行	0.14%	70.00	203.70	3.30%	0.00 (0.00%)
10	600406	国电南瑞	0.14%	8.67	211.55	3.42%	-2.01 (-23.18%)
11	600104	上汽集团	0.12%	12.11	174.51	2.82%	---
12	600660	福耀玻璃	0.10%	4.05	142.03	2.30%	---
13	600028	中国石化	0.10%	34.51	150.46	2.43%	---
14	600585	海螺水泥	0.10%	5.49	150.32	2.43%	---
15	600588	用友网络	0.09%	5.34	129.07	2.09%	---
16	600346	恒力石化	0.08%	7.29	113.21	1.83%	---
17	600703	三安光电	0.08%	6.96	119.43	1.93%	---
18	600196	复星医药	0.07%	2.76	97.26	1.57%	---
19	600886	国投电力	0.06%	7.72	83.61	1.35%	---
20	600845	宝信软件	0.05%	1.53	68.41	1.11%	---
21	600741	华域汽车	0.05%	4.08	70.71	1.14%	---
22	600352	浙江龙盛	0.05%	6.74	66.73	1.08%	---
23	600563	法拉电子	0.04%	0.34	54.36	0.88%	---
24	600188	兖矿能源	0.04%	1.92	64.47	1.04%	---
25	600546	山煤国际	0.03%	2.56	37.09	0.60%	---
26	600779	水井坊	0.03%	0.50	42.21	0.68%	---
27	601607	上海医药	0.03%	2.87	51.17	0.83%	---
28	600183	生益科技	0.03%	3.01	43.37	0.70%	---
29	600177	雅戈尔	0.03%	7.20	45.58	0.74%	---
30	600674	川投能源	0.03%	3.45	42.19	0.68%	---
31	600066	宇通客车	0.02%	3.44	25.83	0.42%	---
32	600582	天地科技	0.02%	4.29	22.31	0.36%	---
33	600398	海澜之家	0.02%	4.47	23.69	0.38%	---
34	600395	盘江股份	0.02%	3.33	22.38	0.36%	---
35	600663	陆家嘴	0.02%	2.82	27.47	0.44%	---
36	600801	华新水泥	0.02%	1.63	24.16	0.39%	---
37	600056	中国医药	0.02%	1.93	33.32	0.54%	---
38	600867	通化东宝	0.02%	3.61	33.14	0.54%	---
39	688371	菲沃泰	0.02%	1.62	31.77	0.51%	---
40	600252	中恒集团	0.01%	7.20	18.94	0.31%	---
41	600216	浙江医药	0.01%	1.75	20.46	0.33%	---
42	600064	南京高科	0.01%	3.15	20.81	0.34%	---
43	688525	佰维存储	0.01%	0.46	7.41	0.12%	---
44	600373	中文传媒	0.01%	1.75	16.75	0.27%	---
45	600477	杭萧钢构	0.01%	4.29	17.37	0.28%	---
46	688252	天德钰	0.01%	0.52	8.21	0.13%	---
47	688244	永信至诚	0.01%	0.15	7.55	0.12%	---
48	688132	邦彦技术	0.01%	0.48	11.04	0.18%	---
49	601136	首创证券	0.01%	0.47	8.26	0.13%	---
50	600850	电科数字	0.01%	1.06	21.39	0.35%	---
51	600761	安徽合力	0.01%	1.34	17.62	0.29%	---
52	600750	江中药业	0.01%	0.97	14.02	0.23%	---
53	600729	重庆百货	0.01%	0.65	15.37	0.25%	---
54	600720	祁连山	0.01%	1.60	15.89	0.26%	---
55	600612	老凤祥	0.01%	0.27	11.56	0.19%	---
56	600389	江山股份	0.01%	0.47	20.72	0.34%	---
57	600261	阳光照明	0.00%	2.20	7.02	0.11%	---
58	600327	大东方	0.00%	1.37	6.70	0.11%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.58%	0.46	861.35	13.30%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.56%	36.52	830.47	12.82%	0.00 (0.00%)
3	600887	伊利股份	0.36%	16.44	542.19	8.37%	0.00 (0.00%)
4	600048	保利发展	0.28%	23.07	415.26	6.41%	0.00 (0.00%)
5	600406	国电南瑞	0.18%	10.68	265.61	4.10%	0.00 (0.00%)
6	600585	海螺水泥	0.15%	7.70	221.84	3.42%	0.00 (0.00%)
7	601398	工商银行	0.15%	50.00	217.50	3.36%	0.00 (0.00%)
8	600028	中国石化	0.14%	48.56	208.32	3.22%	0.00 (0.00%)
9	601288	农业银行	0.13%	70.00	200.20	3.09%	0.00 (0.00%)
10	600188	兖矿能源	0.12%	3.57	179.11	2.77%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.58%	0.46	861.35	13.30%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.56%	36.52	830.47	12.82%	0.00 (0.00%)
3	600887	伊利股份	0.36%	16.44	542.19	8.37%	0.00 (0.00%)
4	600048	保利发展	0.28%	23.07	415.26	6.41%	0.00 (0.00%)
5	600406	国电南瑞	0.18%	10.68	265.61	4.10%	0.00 (0.00%)
6	600585	海螺水泥	0.15%	7.70	221.84	3.42%	0.00 (0.00%)
7	601398	工商银行	0.15%	50.00	217.50	3.36%	0.00 (0.00%)
8	600028	中国石化	0.14%	48.56	208.32	3.22%	0.00 (0.00%)
9	601288	农业银行	0.13%	70.00	200.20	3.09%	0.00 (0.00%)
10	600188	兖矿能源	0.12%	3.57	179.11	2.77%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.62%	0.46	940.70	13.56%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.56%	36.52	844.34	12.17%	0.00 (0.00%)
3	600887	伊利股份	0.42%	16.44	640.34	9.23%	0.00 (0.00%)
4	600048	保利发展	0.27%	23.07	402.80	5.81%	0.00 (0.00%)
5	600406	国电南瑞	0.19%	10.68	288.36	4.16%	1.78 (16.67%)
6	600585	海螺水泥	0.18%	7.70	271.66	3.92%	0.00 (0.00%)
7	601398	工商银行	0.16%	50.00	238.50	3.44%	0.00 (0.00%)
8	600703	三安光电	0.16%	9.51	233.76	3.37%	0.00 (0.00%)
9	601288	农业银行	0.14%	70.00	211.40	3.05%	0.00 (0.00%)
10	600028	中国石化	0.13%	48.56	198.12	2.86%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.62%	0.46	940.70	13.56%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.56%	36.52	844.34	12.17%	0.00 (0.00%)
3	600887	伊利股份	0.42%	16.44	640.34	9.23%	0.00 (0.00%)
4	600048	保利发展	0.27%	23.07	402.80	5.81%	0.00 (0.00%)
5	600406	国电南瑞	0.19%	10.68	288.36	4.16%	1.78 (16.67%)
6	600585	海螺水泥	0.18%	7.70	271.66	3.92%	0.00 (0.00%)
7	601398	工商银行	0.16%	50.00	238.50	3.44%	0.00 (0.00%)
8	600703	三安光电	0.16%	9.51	233.76	3.37%	0.00 (0.00%)
9	601288	农业银行	0.14%	70.00	211.40	3.05%	0.00 (0.00%)
10	600028	中国石化	0.13%	48.56	198.12	2.86%	0.00 (0.00%)
11	600346	恒力石化	0.12%	7.85	174.58	2.52%	---
12	600660	福耀玻璃	0.12%	4.50	188.15	2.71%	---
13	601006	大秦铁路	0.10%	22.62	149.07	2.15%	---
14	600588	用友网络	0.09%	6.17	133.95	1.93%	---
15	600188	兖矿能源	0.09%	3.57	140.94	2.03%	---
16	600741	华域汽车	0.08%	5.06	116.38	1.68%	---
17	600085	同仁堂	0.08%	2.20	116.34	1.68%	---
18	688120	华海清科	0.08%	0.48	119.78	1.73%	---
19	600886	国投电力	0.08%	12.00	126.00	1.82%	---
20	600563	法拉电子	0.07%	0.55	112.84	1.63%	---
21	600383	金地集团	0.06%	7.24	97.31	1.40%	---
22	600183	生益科技	0.06%	5.06	85.97	1.24%	---
23	600779	水井坊	0.05%	0.87	80.51	1.16%	---
24	600177	雅戈尔	0.05%	12.48	82.74	1.19%	---
25	600845	宝信软件	0.04%	1.09	59.51	0.86%	---
26	600348	华阳股份	0.04%	3.86	59.68	0.86%	---
27	600801	华新水泥	0.03%	2.18	42.53	0.61%	---
28	600867	通化东宝	0.03%	4.57	47.25	0.68%	---
29	600863	内蒙华电	0.03%	10.48	38.25	0.55%	---
30	600674	川投能源	0.03%	4.24	50.54	0.73%	---
31	600066	宇通客车	0.03%	4.36	37.71	0.54%	---
32	600252	中恒集团	0.02%	8.92	26.31	0.38%	---
33	600064	南京高科	0.02%	2.77	30.47	0.44%	---
34	600056	中国医药	0.02%	2.39	35.48	0.51%	---
35	600389	江山股份	0.02%	0.47	28.54	0.41%	---
36	600970	中材国际	0.02%	3.56	34.50	0.50%	---
37	688322	奥比中光	0.02%	0.85	26.43	0.38%	---
38	688320	禾川科技	0.02%	0.60	31.21	0.45%	---
39	600582	天地科技	0.02%	5.31	25.38	0.37%	---
40	688170	德龙激光	0.02%	0.62	31.79	0.46%	---
41	600850	电科数字	0.02%	1.24	23.05	0.33%	---
42	600663	陆家嘴	0.02%	2.82	29.22	0.42%	---
43	600720	祁连山	0.02%	1.99	24.68	0.36%	---
44	600395	盘江股份	0.01%	2.12	18.59	0.27%	---
45	688325	赛微微电	0.01%	0.40	21.77	0.31%	---
46	688290	景业智能	0.01%	0.30	15.47	0.22%	---
47	688251	井松智能	0.01%	0.34	12.44	0.18%	---
48	600823	世茂股份	0.01%	3.61	10.76	0.16%	---
49	600761	安徽合力	0.01%	1.66	19.75	0.28%	---
50	600729	重庆百货	0.01%	0.65	14.02	0.20%	---
51	600261	阳光照明	0.01%	2.79	9.40	0.14%	---
52	600327	大东方	0.01%	1.70	8.59	0.12%	---
53	600398	海澜之家	0.01%	4.16	19.76	0.28%	---
54	600612	老凤祥	0.01%	0.40	16.71	0.24%	---
55	600477	杭萧钢构	0.01%	4.14	19.71	0.28%	---
56	600527	江南高纤	0.01%	4.44	9.81	0.14%	---
57	600376	首开股份	0.01%	4.14	20.33	0.29%	---
58	600373	中文传媒	0.01%	2.17	21.68	0.31%	---
59	600750	江中药业	0.01%	1.21	17.33	0.25%	---
60	601089	福元医药	0.00%	0.17	3.68	0.05%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.54%	36.52	803.44	12.52%	---
2	600519	贵州茅台	0.54%	0.46	790.74	12.32%	---
3	600887	伊利股份	0.41%	16.44	606.47	9.45%	---
4	600048	保利发展	0.28%	23.07	408.34	6.36%	---
5	600585	海螺水泥	0.21%	7.70	304.07	4.74%	---
6	600406	国电南瑞	0.19%	8.90	280.26	4.37%	---
7	601398	工商银行	0.16%	50.00	238.50	3.72%	---
8	601288	农业银行	0.15%	70.00	215.60	3.36%	---
9	600703	三安光电	0.15%	9.51	226.15	3.52%	---
10	600028	中国石化	0.14%	48.56	209.78	3.27%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.54%	36.52	803.44	12.52%	---
2	600519	贵州茅台	0.54%	0.46	790.74	12.32%	---
3	600887	伊利股份	0.41%	16.44	606.47	9.45%	---
4	600048	保利发展	0.28%	23.07	408.34	6.36%	---
5	600585	海螺水泥	0.21%	7.70	304.07	4.74%	---
6	600406	国电南瑞	0.19%	8.90	280.26	4.37%	---
7	601398	工商银行	0.16%	50.00	238.50	3.72%	---
8	601288	农业银行	0.15%	70.00	215.60	3.36%	---
9	600703	三安光电	0.15%	9.51	226.15	3.52%	---
10	600028	中国石化	0.14%	48.56	209.78	3.27%	---

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