1.3228
1.40%+0.0185
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：14.73%
- 最近一季：39.40%
- 最近半年：33.98%
- 今年以来：33.43%
- 最近一年：30.87%
- 最近两年：49.52%
- 最近三年：48.70%
- 成立以来：32.28%
- 成立日期：2022-05-24
- 基金经理：宋炳珅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9757.90 |
67.49% |
76.60% |
| 建筑业 |
1389.01 |
9.61% |
10.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
822.77 |
5.69% |
6.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
769.57 |
5.32% |
6.04% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9943.06 |
59.53% |
66.67% |
| 建筑业 |
2818.51 |
16.88% |
18.90% |
| 房地产业 |
1482.65 |
8.88% |
9.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
668.56 |
4.00% |
4.48% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6769.33 |
40.85% |
51.20% |
| 建筑业 |
5211.48 |
31.45% |
39.41% |
| 房地产业 |
1030.04 |
6.22% |
7.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
201.50 |
1.22% |
1.52% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.06 |
0.02% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.95 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.75 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4530.35 |
30.41% |
41.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3403.63 |
22.85% |
31.03% |
| 制造业 |
1354.75 |
9.09% |
12.35% |
| 金融业 |
1155.40 |
7.76% |
10.53% |
| 批发和零售业 |
307.18 |
2.06% |
2.80% |
| 建筑业 |
93.20 |
0.63% |
0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
66.97 |
0.45% |
0.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
33.20 |
0.22% |
0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.08 |
0.15% |
0.21% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7101.40 |
40.01% |
45.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6383.34 |
35.97% |
41.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
680.74 |
3.84% |
4.39% |
| 金融业 |
654.98 |
3.69% |
4.22% |
| 建筑业 |
435.79 |
2.46% |
2.81% |
| 教育 |
260.11 |
1.47% |
1.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.03 |
0.04% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
0.49 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8205.31 |
36.00% |
45.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3505.93 |
15.38% |
19.60% |
| 建筑业 |
1754.03 |
7.70% |
9.80% |
| 采矿业 |
1264.60 |
5.55% |
7.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1079.61 |
4.74% |
6.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
980.03 |
4.30% |
5.48% |
| 教育 |
499.68 |
2.19% |
2.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
445.73 |
1.96% |
2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
149.26 |
0.65% |
0.83% |
| 批发和零售业 |
4.21 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.13 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7617.53 |
35.39% |
47.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3846.65 |
17.87% |
24.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1829.63 |
8.50% |
11.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
1591.45 |
7.39% |
9.95% |
| 金融业 |
878.98 |
4.08% |
5.50% |
| 建筑业 |
194.25 |
0.90% |
1.21% |
| 卫生和社会工作 |
31.30 |
0.15% |
0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.09 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9052.69 |
42.05% |
56.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3170.09 |
14.72% |
19.66% |
| 金融业 |
1576.63 |
7.32% |
9.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
1310.73 |
6.09% |
8.13% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
378.99 |
1.76% |
2.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
332.05 |
1.54% |
2.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
146.02 |
0.68% |
0.91% |
| 采矿业 |
125.74 |
0.58% |
0.78% |
| 卫生和社会工作 |
27.94 |
0.13% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.77 |
0.02% |
0.03% |