工银优质发展混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	9.84%	41.00	1422.29	11.16%	0.00 (新增)
2	300274	阳光电源	9.84%	21.00	1423.17	11.17%	0.00 (新增)
3	601668	中国建筑	9.61%	240.73	1389.01	10.90%	0.00 (新增)
4	000786	北新建材	8.15%	44.47	1177.57	9.24%	0.00 (新增)
5	002241	歌尔股份	6.56%	40.67	948.42	7.44%	0.00 (新增)
6	000932	华菱钢铁	6.46%	212.20	933.68	7.33%	0.00 (新增)
7	600019	宝钢股份	5.92%	129.77	855.18	6.71%	0.00 (新增)
8	601111	中国国航	5.69%	104.28	822.77	6.46%	0.00 (新增)
9	600801	华新水泥	5.56%	67.85	803.34	6.31%	0.00 (新增)
10	300759	康龙化成	5.32%	31.36	769.57	6.04%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	9.84%	41.00	1422.29	11.16%	0.00 (新增)
2	300274	阳光电源	9.84%	21.00	1423.17	11.17%	0.00 (新增)
3	601668	中国建筑	9.61%	240.73	1389.01	10.90%	0.00 (新增)
4	000786	北新建材	8.15%	44.47	1177.57	9.24%	0.00 (新增)
5	002241	歌尔股份	6.56%	40.67	948.42	7.44%	0.00 (新增)
6	000932	华菱钢铁	6.46%	212.20	933.68	7.33%	0.00 (新增)
7	600019	宝钢股份	5.92%	129.77	855.18	6.71%	0.00 (新增)
8	601111	中国国航	5.69%	104.28	822.77	6.46%	0.00 (新增)
9	600801	华新水泥	5.56%	67.85	803.34	6.31%	0.00 (新增)
10	300759	康龙化成	5.32%	31.36	769.57	6.04%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	9.54%	38.96	1593.07	10.68%	6.58 (20.32%)
2	601668	中国建筑	7.98%	253.40	1332.88	8.94%	0.00 (0.00%)
3	600019	宝钢股份	7.53%	174.57	1256.90	8.43%	-46.02 (-20.86%)
4	000786	北新建材	6.84%	39.25	1142.17	7.66%	39.25 (100.00%)
5	002241	歌尔股份	6.37%	40.67	1063.11	7.13%	0.00 (0.00%)
6	000932	华菱钢铁	6.33%	212.20	1056.76	7.09%	0.00 (0.00%)
7	600801	华新水泥	5.64%	67.85	941.76	6.32%	0.00 (0.00%)
8	601800	中国交建	4.70%	85.79	784.98	5.26%	0.00 (0.00%)
9	600383	金地集团	4.62%	170.75	771.79	5.18%	170.75 (100.00%)
10	600438	通威股份	4.60%	40.19	768.83	5.16%	40.19 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	9.54%	38.96	1593.07	10.68%	6.58 (20.32%)
2	601668	中国建筑	7.98%	253.40	1332.88	8.94%	0.00 (0.00%)
3	600019	宝钢股份	7.53%	174.57	1256.90	8.43%	-46.02 (-20.86%)
4	000786	北新建材	6.84%	39.25	1142.17	7.66%	39.25 (100.00%)
5	002241	歌尔股份	6.37%	40.67	1063.11	7.13%	0.00 (0.00%)
6	000932	华菱钢铁	6.33%	212.20	1056.76	7.09%	0.00 (0.00%)
7	600801	华新水泥	5.64%	67.85	941.76	6.32%	0.00 (0.00%)
8	601800	中国交建	4.70%	85.79	784.98	5.26%	0.00 (0.00%)
9	600383	金地集团	4.62%	170.75	771.79	5.18%	170.75 (100.00%)
10	600438	通威股份	4.60%	40.19	768.83	5.16%	40.19 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600019	宝钢股份	9.32%	220.59	1544.13	11.68%	220.59 (100.00%)
2	601668	中国建筑	9.17%	253.40	1520.40	11.50%	47.70 (23.19%)
3	002475	立讯精密	7.96%	32.38	1319.81	9.98%	0.00 (0.00%)
4	002241	歌尔股份	6.33%	40.67	1049.69	7.94%	3.89 (10.58%)
5	601800	中国交建	5.41%	85.79	896.51	6.78%	85.79 (100.00%)
6	000932	华菱钢铁	5.35%	212.20	887.00	6.71%	212.20 (100.00%)
7	601669	中国电建	4.97%	150.84	823.59	6.23%	150.84 (100.00%)
8	600801	华新水泥	4.95%	67.85	820.99	6.21%	67.85 (100.00%)
9	601868	中国能建	4.95%	357.87	819.52	6.20%	357.87 (100.00%)
10	601390	中国中铁	4.89%	126.70	809.61	6.12%	126.70 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600019	宝钢股份	9.32%	220.59	1544.13	11.68%	220.59 (100.00%)
2	601668	中国建筑	9.17%	253.40	1520.40	11.50%	47.70 (23.19%)
3	002475	立讯精密	7.96%	32.38	1319.81	9.98%	0.00 (0.00%)
4	002241	歌尔股份	6.33%	40.67	1049.69	7.94%	3.89 (10.58%)
5	601800	中国交建	5.41%	85.79	896.51	6.78%	85.79 (100.00%)
6	000932	华菱钢铁	5.35%	212.20	887.00	6.71%	212.20 (100.00%)
7	601669	中国电建	4.97%	150.84	823.59	6.23%	150.84 (100.00%)
8	600801	华新水泥	4.95%	67.85	820.99	6.21%	67.85 (100.00%)
9	601868	中国能建	4.95%	357.87	819.52	6.20%	357.87 (100.00%)
10	601390	中国中铁	4.89%	126.70	809.61	6.12%	126.70 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	8.79%	32.38	1407.23	10.91%	32.38 (100.00%)
2	000786	北新建材	8.17%	39.65	1307.66	10.14%	39.65 (100.00%)
3	300251	光线传媒	8.16%	146.84	1306.88	10.13%	146.84 (100.00%)
4	601668	中国建筑	7.94%	205.70	1271.23	9.86%	205.70 (100.00%)
5	600900	长江电力	7.42%	39.52	1187.58	9.21%	-9.83 (-19.92%)
6	603259	药明康德	7.24%	22.14	1159.25	8.99%	22.14 (100.00%)
7	002241	歌尔股份	5.21%	36.78	833.80	6.46%	36.78 (100.00%)
8	601816	京沪高铁	4.87%	129.18	780.25	6.05%	0.00 (0.00%)
9	600377	宁沪高速	4.27%	47.86	682.96	5.29%	0.00 (0.00%)
10	300760	迈瑞医疗	4.26%	2.33	682.69	5.29%	2.33 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	8.79%	32.38	1407.23	10.91%	32.38 (100.00%)
2	000786	北新建材	8.17%	39.65	1307.66	10.14%	39.65 (100.00%)
3	300251	光线传媒	8.16%	146.84	1306.88	10.13%	146.84 (100.00%)
4	601668	中国建筑	7.94%	205.70	1271.23	9.86%	205.70 (100.00%)
5	600900	长江电力	7.42%	39.52	1187.58	9.21%	-9.83 (-19.92%)
6	603259	药明康德	7.24%	22.14	1159.25	8.99%	22.14 (100.00%)
7	002241	歌尔股份	5.21%	36.78	833.80	6.46%	36.78 (100.00%)
8	601816	京沪高铁	4.87%	129.18	780.25	6.05%	0.00 (0.00%)
9	600377	宁沪高速	4.27%	47.86	682.96	5.29%	0.00 (0.00%)
10	300760	迈瑞医疗	4.26%	2.33	682.69	5.29%	2.33 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	9.58%	49.35	1427.20	12.84%	-0.06 (-0.12%)
2	600886	国投电力	5.53%	45.20	824.45	7.42%	-6.38 (-14.12%)
3	003816	中国广核	5.50%	177.12	820.07	7.38%	0.00 (0.00%)
4	001965	招商公路	5.14%	64.58	765.92	6.89%	0.00 (0.00%)
5	601816	京沪高铁	4.66%	129.18	693.70	6.24%	53.30 (41.26%)
6	600377	宁沪高速	4.05%	47.86	603.04	5.43%	14.96 (31.26%)
7	600066	宇通客车	3.61%	20.86	538.19	4.84%	1.91 (9.16%)
8	601988	中国银行	2.73%	88.03	406.70	3.66%	新增
9	601939	建设银行	2.62%	52.79	390.65	3.52%	新增
10	601333	广深铁路	2.23%	102.62	332.49	2.99%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	9.58%	49.35	1427.20	12.84%	-0.06 (-0.12%)
2	600886	国投电力	5.53%	45.20	824.45	7.42%	-6.38 (-14.12%)
3	003816	中国广核	5.50%	177.12	820.07	7.38%	0.00 (0.00%)
4	001965	招商公路	5.14%	64.58	765.92	6.89%	0.00 (0.00%)
5	601816	京沪高铁	4.66%	129.18	693.70	6.24%	53.30 (41.26%)
6	600377	宁沪高速	4.05%	47.86	603.04	5.43%	14.96 (31.26%)
7	600066	宇通客车	3.61%	20.86	538.19	4.84%	1.91 (9.16%)
8	601988	中国银行	2.73%	88.03	406.70	3.66%	新增
9	601939	建设银行	2.62%	52.79	390.65	3.52%	新增
10	601333	广深铁路	2.23%	102.62	332.49	2.99%	新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	8.96%	49.41	1231.79	11.61%	新增
2	600886	国投电力	5.64%	51.58	776.28	7.32%	15.59 (30.22%)
3	001965	招商公路	5.31%	64.58	729.75	6.88%	新增
4	003816	中国广核	5.20%	177.12	715.57	6.74%	新增
5	000975	银泰黄金	3.43%	26.07	471.61	4.44%	新增
6	600547	山东黄金	3.31%	16.14	455.63	4.29%	新增
7	600377	宁沪高速	2.78%	32.90	382.96	3.61%	新增
8	601816	京沪高铁	2.77%	75.88	380.92	3.59%	新增
9	601766	中国中车	2.77%	55.77	380.35	3.58%	新增
10	600066	宇通客车	2.74%	18.95	376.54	3.55%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	8.96%	49.41	1231.79	11.61%	新增
2	600886	国投电力	5.64%	51.58	776.28	7.32%	15.59 (30.22%)
3	001965	招商公路	5.31%	64.58	729.75	6.88%	新增
4	003816	中国广核	5.20%	177.12	715.57	6.74%	新增
5	000975	银泰黄金	3.43%	26.07	471.61	4.44%	新增
6	600547	山东黄金	3.31%	16.14	455.63	4.29%	新增
7	600377	宁沪高速	2.78%	32.90	382.96	3.61%	新增
8	601816	京沪高铁	2.77%	75.88	380.92	3.59%	新增
9	601766	中国中车	2.77%	55.77	380.35	3.58%	新增
10	600066	宇通客车	2.74%	18.95	376.54	3.55%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688220	翱捷科技	9.87%	21.75	1531.78	11.31%	-0.30 (-1.38%)
2	600588	用友网络	8.88%	77.53	1379.26	10.18%	新增
3	688235	百济神州	6.55%	7.32	1017.74	7.51%	-0.06 (-0.88%)
4	601881	中国银河	4.82%	62.15	748.91	5.53%	新增
5	688008	澜起科技	3.73%	9.85	578.95	4.27%	-2.02 (-20.46%)
6	002990	盛视科技	3.60%	16.17	558.35	4.12%	新增
7	002837	英维克	3.32%	18.76	515.52	3.81%	新增
8	600886	国投电力	3.06%	35.99	474.35	3.50%	新增
9	002624	完美世界	2.73%	35.82	424.11	3.13%	新增
10	002415	海康威视	2.16%	9.64	334.70	2.47%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688220	翱捷科技	9.87%	21.75	1531.78	11.31%	-0.30 (-1.38%)
2	600588	用友网络	8.88%	77.53	1379.26	10.18%	新增
3	688235	百济神州	6.55%	7.32	1017.74	7.51%	-0.06 (-0.88%)
4	601881	中国银河	4.82%	62.15	748.91	5.53%	新增
5	688008	澜起科技	3.73%	9.85	578.95	4.27%	-2.02 (-20.46%)
6	002990	盛视科技	3.60%	16.17	558.35	4.12%	新增
7	002837	英维克	3.32%	18.76	515.52	3.81%	新增
8	600886	国投电力	3.06%	35.99	474.35	3.50%	新增
9	002624	完美世界	2.73%	35.82	424.11	3.13%	新增
10	002415	海康威视	2.16%	9.64	334.70	2.47%	新增
11	688331	荣昌生物	2.07%	5.17	320.80	2.37%	---
12	688548	广钢气体	1.99%	23.67	309.12	2.28%	---
13	603019	中科曙光	1.81%	7.13	281.56	2.08%	---
14	300661	圣邦股份	1.81%	3.16	281.27	2.08%	---
15	600030	中信证券	1.71%	13.02	265.29	1.96%	---
16	601211	国泰君安	1.35%	14.11	209.96	1.55%	---
17	300031	宝通科技	1.31%	10.97	203.38	1.50%	---
18	600116	三峡水利	1.24%	25.66	193.22	1.43%	---
19	688083	中望软件	1.20%	1.87	186.19	1.37%	---
20	300496	中科创达	1.19%	2.31	184.94	1.37%	---
21	600570	恒生电子	1.12%	6.02	173.14	1.28%	---
22	603707	健友股份	1.02%	10.58	158.70	1.17%	---
23	688631	莱斯信息	1.01%	4.45	156.80	1.16%	---
24	601108	财通证券	1.00%	20.02	155.36	1.15%	---
25	688114	华大智造	0.97%	1.74	149.88	1.11%	---
26	002315	焦点科技	0.95%	4.46	147.76	1.09%	---
27	688180	君实生物	0.93%	3.47	145.13	1.07%	---
28	600155	华创云信	0.90%	16.75	139.69	1.03%	---
29	688651	盛邦安全	0.83%	2.73	128.45	0.95%	---
30	601555	东吴证券	0.81%	17.15	125.37	0.93%	---
31	300228	富瑞特装	0.73%	15.99	113.53	0.84%	---
32	688617	惠泰医疗	0.73%	0.29	112.63	0.83%	---
33	688246	嘉和美康	0.72%	3.34	111.57	0.82%	---
34	09995	荣昌生物	0.71%	3.25	110.31	0.81%	---
35	601995	中金公司	0.58%	2.36	89.80	0.66%	---
36	000628	高新发展	0.58%	1.80	89.42	0.66%	---
37	600893	航发动力	0.57%	2.36	88.22	0.65%	---
38	300251	光线传媒	0.56%	10.58	86.23	0.64%	---
39	688212	澳华内镜	0.56%	1.40	86.92	0.64%	---
40	688443	智翔金泰	0.53%	2.06	82.29	0.61%	---
41	002675	东诚药业	0.52%	4.44	81.39	0.60%	---
42	600180	瑞茂通	0.48%	12.31	74.97	0.55%	---
43	688507	索辰科技	0.46%	0.53	71.99	0.53%	---
44	601099	太平洋	0.43%	17.93	66.34	0.49%	---
45	688192	迪哲医药	0.41%	1.35	64.37	0.48%	---
46	002338	奥普光电	0.41%	1.88	63.26	0.47%	---
47	688521	芯原股份	0.40%	1.24	61.71	0.46%	---
48	300369	绿盟科技	0.39%	6.46	60.92	0.45%	---
49	688031	星环科技	0.37%	0.89	57.91	0.43%	---
50	688266	泽璟制药	0.35%	1.02	54.18	0.40%	---
51	02096	先声药业	0.34%	8.70	53.07	0.39%	---
52	601890	亚星锚链	0.32%	5.08	50.29	0.37%	---
53	000661	长春高新	0.29%	0.31	45.20	0.33%	---
54	688095	福昕软件	0.28%	0.61	42.72	0.32%	---
55	688720	艾森股份	0.25%	0.64	38.39	0.28%	---
56	688152	麒麟信安	0.21%	0.46	31.95	0.24%	---
57	688023	安恒信息	0.19%	0.27	30.08	0.22%	---
58	300043	星辉娱乐	0.15%	6.36	23.60	0.17%	---
59	688347	华虹公司	0.13%	0.46	19.46	0.14%	---
60	688336	三生国健	0.11%	0.79	17.76	0.13%	---
61	605098	行动教育	0.07%	0.30	11.56	0.09%	---
62	601728	中国电信	0.06%	1.71	9.24	0.07%	---
63	600941	中国移动	0.05%	0.08	7.96	0.06%	---
64	688652	京仪装备	0.05%	0.14	8.06	0.06%	---
65	603236	移远通信	0.04%	0.11	5.91	0.04%	---
66	688099	晶晨股份	0.04%	0.10	6.13	0.05%	---
67	688561	奇安信	0.03%	0.11	4.25	0.03%	---
68	601688	华泰证券	0.03%	0.34	4.74	0.04%	---
69	688318	财富趋势	0.02%	0.03	3.54	0.03%	---
70	301387	光大同创	0.01%	0.02	1.30	0.01%	---
71	688582	芯动联科	0.01%	0.02	0.86	0.01%	---
72	301370	国科恒泰	0.01%	0.06	0.91	0.01%	---
73	688627	精智达	0.01%	0.01	0.89	0.01%	---
74	00700	腾讯控股	0.01%	0.00	0.93	0.01%	---
75	688549	中巨芯	0.00%	0.09	0.77	0.01%	---
76	002430	杭氧股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
77	301202	朗威股份	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
78	301261	恒工精密	0.00%	0.01	0.63	0.00%	---
79	301272	英华特	0.00%	0.01	0.58	0.00%	---
80	301292	海科新源	0.00%	0.04	0.69	0.01%	---
81	301329	信音电子	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
82	301486	致尚科技	0.00%	0.01	0.62	0.00%	---
83	301456	盘古智能	0.00%	0.02	0.48	0.00%	---
84	301393	昊帆生物	0.00%	0.01	0.53	0.00%	---
85	601096	宏盛华源	0.00%	0.12	0.50	0.00%	---
86	03690	美团-W	0.00%	0.01	0.67	0.00%	---
87	688719	爱科赛博	0.00%	0.01	0.43	0.00%	---
88	688716	中研股份	0.00%	0.01	0.47	0.00%	---
89	688702	盛科通信	0.00%	0.01	0.53	0.00%	---
90	688693	锴威特	0.00%	0.01	0.43	0.00%	---
91	688657	浩辰软件	0.00%	0.00	0.34	0.00%	---
92	688653	康希通信	0.00%	0.04	0.62	0.00%	---
93	688648	中邮科技	0.00%	0.02	0.53	0.00%	---
94	688638	誉辰智能	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
95	688612	威迈斯	0.00%	0.01	0.36	0.00%	---
96	688610	埃科光电	0.00%	0.01	0.63	0.00%	---
97	688603	天承科技	0.00%	0.01	0.73	0.01%	---
98	688602	康鹏科技	0.00%	0.04	0.45	0.00%	---
99	688591	泰凌微	0.00%	0.02	0.66	0.00%	---
100	688563	航材股份	0.00%	0.01	0.75	0.01%	---
101	688450	光格科技	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
102	601083	锦江航运	0.00%	0.03	0.28	0.00%	---
103	603004	鼎龙科技	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
104	603075	热威股份	0.00%	0.01	0.16	0.00%	---
105	603107	上海汽配	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---
106	603119	浙江荣泰	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
107	603125	常青科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
108	603193	润本股份	0.00%	0.01	0.18	0.00%	---
109	603231	索宝蛋白	0.00%	0.01	0.16	0.00%	---
110	603270	金帝股份	0.00%	0.01	0.26	0.00%	---
111	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.30	0.00%	---
112	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.18	0.00%	---
113	603296	华勤技术	0.00%	0.01	0.56	0.00%	---
114	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688220	翱捷科技	8.17%	22.05	1389.62	9.15%	0.00 (新增)
2	601688	华泰证券	6.71%	72.17	1141.01	7.52%	0.00 (新增)
3	688235	百济神州	6.13%	7.38	1043.03	6.87%	0.00 (新增)
4	600030	中信证券	5.18%	40.70	881.64	5.81%	0.00 (新增)
5	600941	中国移动	4.22%	7.41	717.44	4.73%	0.00 (新增)
6	300454	深信服	4.09%	7.45	695.16	4.58%	0.00 (新增)
7	688561	奇安信	4.06%	13.42	690.66	4.55%	0.00 (新增)
8	688099	晶晨股份	3.50%	9.44	595.14	3.92%	0.00 (新增)
9	601728	中国电信	3.48%	102.19	591.67	3.90%	0.00 (新增)
10	688008	澜起科技	3.47%	11.87	589.86	3.88%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688220	翱捷科技	8.17%	22.05	1389.62	9.15%	0.00 (新增)
2	601688	华泰证券	6.71%	72.17	1141.01	7.52%	0.00 (新增)
3	688235	百济神州	6.13%	7.38	1043.03	6.87%	0.00 (新增)
4	600030	中信证券	5.18%	40.70	881.64	5.81%	0.00 (新增)
5	600941	中国移动	4.22%	7.41	717.44	4.73%	0.00 (新增)
6	300454	深信服	4.09%	7.45	695.16	4.58%	0.00 (新增)
7	688561	奇安信	4.06%	13.42	690.66	4.55%	0.00 (新增)
8	688099	晶晨股份	3.50%	9.44	595.14	3.92%	0.00 (新增)
9	601728	中国电信	3.48%	102.19	591.67	3.90%	0.00 (新增)
10	688008	澜起科技	3.47%	11.87	589.86	3.88%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688220	翱捷科技	6.28%	14.77	1113.75	6.97%	-3.99 (-26.98%)
2	688561	奇安信	5.21%	17.84	924.16	5.79%	新增
3	600633	浙数文化	5.07%	55.47	899.17	5.63%	新增
4	600941	中国移动	4.68%	8.90	830.37	5.20%	-8.12 (-91.24%)
5	688981	中芯国际	4.47%	15.69	792.54	4.96%	-3.83 (-24.41%)
6	300308	中际旭创	3.77%	4.54	669.42	4.19%	新增
7	603019	中科曙光	3.55%	12.38	630.14	3.95%	新增
8	603501	韦尔股份	3.47%	6.29	616.67	3.86%	新增
9	002555	三七互娱	2.57%	13.08	456.23	2.86%	新增
10	688012	中微公司	2.54%	2.88	450.51	2.82%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688220	翱捷科技	6.28%	14.77	1113.75	6.97%	-3.99 (-26.98%)
2	688561	奇安信	5.21%	17.84	924.16	5.79%	新增
3	600633	浙数文化	5.07%	55.47	899.17	5.63%	新增
4	600941	中国移动	4.68%	8.90	830.37	5.20%	-8.12 (-91.24%)
5	688981	中芯国际	4.47%	15.69	792.54	4.96%	-3.83 (-24.41%)
6	300308	中际旭创	3.77%	4.54	669.42	4.19%	新增
7	603019	中科曙光	3.55%	12.38	630.14	3.95%	新增
8	603501	韦尔股份	3.47%	6.29	616.67	3.86%	新增
9	002555	三七互娱	2.57%	13.08	456.23	2.86%	新增
10	688012	中微公司	2.54%	2.88	450.51	2.82%	新增
11	00981	中芯国际	2.51%	23.70	445.80	2.79%	---
12	000032	深桑达A	2.45%	13.23	435.27	2.73%	---
13	688235	百济神州	2.10%	3.42	372.61	2.33%	---
14	688361	中科飞测	2.10%	4.49	372.31	2.33%	---
15	000810	创维数字	2.01%	22.07	356.87	2.23%	---
16	300803	指南针	1.96%	7.15	347.42	2.18%	---
17	601098	中南传媒	1.91%	29.22	338.95	2.12%	---
18	300364	中文在线	1.87%	18.61	331.63	2.08%	---
19	603533	掌阅科技	1.84%	11.79	326.82	2.05%	---
20	300033	同花顺	1.73%	1.75	306.74	1.92%	---
21	688110	东芯股份	1.71%	8.43	304.27	1.91%	---
22	002558	巨人网络	1.68%	16.59	297.46	1.86%	---
23	300770	新媒股份	1.65%	6.37	292.13	1.83%	---
24	688036	传音控股	1.58%	1.91	281.12	1.76%	---
25	300454	深信服	1.58%	2.47	279.73	1.75%	---
26	688008	澜起科技	1.45%	4.48	257.08	1.61%	---
27	688475	萤石网络	1.41%	5.86	251.02	1.57%	---
28	003029	吉大正元	1.40%	7.66	248.57	1.56%	---
29	300559	佳发教育	1.35%	14.54	239.91	1.50%	---
30	688521	芯原股份	1.28%	3.15	226.90	1.42%	---
31	600570	恒生电子	1.24%	4.95	219.24	1.37%	---
32	688095	福昕软件	1.23%	1.73	218.84	1.37%	---
33	300212	易华录	1.18%	6.32	210.01	1.31%	---
34	605098	行动教育	1.05%	4.70	186.07	1.17%	---
35	002908	德生科技	0.94%	10.82	167.42	1.05%	---
36	688111	金山办公	0.93%	0.35	164.66	1.03%	---
37	600556	天下秀	0.90%	22.54	159.81	1.00%	---
38	003021	兆威机电	0.83%	1.67	146.51	0.92%	---
39	688766	普冉股份	0.83%	1.39	148.08	0.93%	---
40	300043	星辉娱乐	0.47%	22.37	83.44	0.52%	---
41	002368	太极股份	0.45%	1.94	79.87	0.50%	---
42	688249	晶合集成	0.44%	4.11	77.45	0.48%	---
43	300192	科德教育	0.42%	5.98	74.03	0.46%	---
44	600839	四川长虹	0.24%	8.56	43.23	0.27%	---
45	688498	源杰科技	0.15%	0.09	26.65	0.17%	---
46	688023	安恒信息	0.10%	0.10	18.07	0.11%	---
47	688496	清越科技	0.09%	0.82	16.38	0.10%	---
48	688472	阿特斯	0.08%	0.75	13.69	0.09%	---
49	688469	芯联集成	0.08%	2.42	13.67	0.09%	---
50	300613	富瀚微	0.07%	0.22	12.48	0.08%	---
51	300369	绿盟科技	0.07%	0.96	11.88	0.07%	---
52	688443	智翔金泰	0.07%	0.39	12.00	0.08%	---
53	688562	航天软件	0.06%	0.41	10.94	0.07%	---
54	688582	芯动联科	0.06%	0.22	10.24	0.06%	---
55	688629	华丰科技	0.06%	0.49	11.23	0.07%	---
56	688576	西山科技	0.05%	0.07	9.01	0.06%	---
57	601900	南方传媒	0.05%	0.41	8.41	0.05%	---
58	688593	新相微	0.05%	0.49	8.19	0.05%	---
59	688552	航天南湖	0.04%	0.29	7.37	0.05%	---
60	301292	海科新源	0.04%	0.36	7.14	0.04%	---
61	688334	西高院	0.04%	0.40	7.03	0.04%	---
62	688458	美芯晟	0.04%	0.08	7.67	0.05%	---
63	301486	致尚科技	0.04%	0.13	7.58	0.05%	---
64	688543	国科军工	0.04%	0.14	7.62	0.05%	---
65	688523	航天环宇	0.04%	0.29	7.71	0.05%	---
66	688620	安凯微	0.04%	0.58	7.69	0.05%	---
67	688631	莱斯信息	0.03%	0.15	4.84	0.03%	---
68	688429	时创能源	0.03%	0.20	5.78	0.04%	---
69	688623	双元科技	0.03%	0.06	5.04	0.03%	---
70	301261	恒工精密	0.03%	0.12	4.58	0.03%	---
71	688570	天玛智控	0.03%	0.20	5.30	0.03%	---
72	688603	天承科技	0.03%	0.10	5.35	0.03%	---
73	688581	安杰思	0.03%	0.05	6.04	0.04%	---
74	301202	朗威股份	0.02%	0.16	4.19	0.03%	---
75	03690	美团-W	0.01%	0.01	1.01	0.01%	---
76	00700	腾讯控股	0.01%	0.00	1.07	0.01%	---
77	601801	皖新传媒	0.01%	0.15	1.41	0.01%	---
78	300413	芒果超媒	0.00%	0.01	0.34	0.00%	---
79	688535	华海诚科	0.00%	0.01	0.73	0.00%	---
80	688512	慧智微	0.00%	0.03	0.63	0.00%	---
81	688484	南芯科技	0.00%	0.02	0.76	0.00%	---
82	688479	友车科技	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---
83	688433	华曙高科	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
84	688352	颀中科技	0.00%	0.06	0.78	0.00%	---
85	688146	中船特气	0.00%	0.02	0.79	0.00%	---
86	603172	万丰股份	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---
87	603137	恒尚节能	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
88	603125	常青科技	0.00%	0.01	0.18	0.00%	---
89	601688	华泰证券	0.00%	0.06	0.83	0.01%	---
90	601133	柏诚股份	0.00%	0.02	0.28	0.00%	---
91	601065	江盐集团	0.00%	0.02	0.28	0.00%	---
92	601061	中信金属	0.00%	0.06	0.49	0.00%	---
93	301357	北方长龙	0.00%	0.01	0.63	0.00%	---
94	301387	光大同创	0.00%	0.02	0.87	0.01%	---
95	603135	中重科技	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
96	301429	森泰股份	0.00%	0.04	0.83	0.01%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	6.72%	17.02	1531.29	7.51%	0.00 (新增)
2	688220	翱捷科技	6.28%	18.76	1431.51	7.02%	0.00 (新增)
3	688235	百济神州	4.87%	8.49	1110.09	5.45%	0.00 (新增)
4	002352	顺丰控股	4.35%	17.90	991.30	4.86%	0.00 (新增)
5	600276	恒瑞医药	4.29%	22.81	976.72	4.79%	0.00 (新增)
6	688981	中芯国际	4.29%	19.52	978.02	4.80%	0.00 (新增)
7	600028	中国石化	3.40%	137.90	775.00	3.80%	0.00 (新增)
8	002415	海康威视	3.04%	16.25	693.23	3.40%	0.00 (新增)
9	601390	中国中铁	2.75%	91.05	626.42	3.07%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	6.72%	17.02	1531.29	7.51%	0.00 (新增)
2	688220	翱捷科技	6.28%	18.76	1431.51	7.02%	0.00 (新增)
3	688235	百济神州	4.87%	8.49	1110.09	5.45%	0.00 (新增)
4	002352	顺丰控股	4.35%	17.90	991.30	4.86%	0.00 (新增)
5	600276	恒瑞医药	4.29%	22.81	976.72	4.79%	0.00 (新增)
6	688981	中芯国际	4.29%	19.52	978.02	4.80%	0.00 (新增)
7	600028	中国石化	3.40%	137.90	775.00	3.80%	0.00 (新增)
8	002415	海康威视	3.04%	16.25	693.23	3.40%	0.00 (新增)
9	601390	中国中铁	2.75%	91.05	626.42	3.07%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002352	顺丰控股	8.49%	31.63	1826.95	9.54%	2.82 (8.92%)
2	03690	美团-W	7.49%	10.33	1612.00	8.42%	-3.98 (-38.53%)
3	688248	南网科技	7.39%	27.87	1591.45	8.31%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	7.19%	5.19	1548.44	8.08%	0.59 (11.37%)
5	688235	百济神州	6.65%	10.81	1431.49	7.47%	0.00 (0.00%)
6	688111	金山办公	5.07%	4.13	1092.42	5.70%	新增
7	600276	恒瑞医药	3.64%	20.31	782.54	4.09%	新增
8	300408	三环集团	3.13%	21.93	673.47	3.52%	新增
9	603306	华懋科技	2.75%	15.84	592.57	3.09%	新增
10	600588	用友网络	2.64%	23.48	567.51	2.96%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002352	顺丰控股	8.49%	31.63	1826.95	9.54%	2.82 (8.92%)
2	03690	美团-W	7.49%	10.33	1612.00	8.42%	-3.98 (-38.53%)
3	688248	南网科技	7.39%	27.87	1591.45	8.31%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	7.19%	5.19	1548.44	8.08%	0.59 (11.37%)
5	688235	百济神州	6.65%	10.81	1431.49	7.47%	0.00 (0.00%)
6	688111	金山办公	5.07%	4.13	1092.42	5.70%	新增
7	600276	恒瑞医药	3.64%	20.31	782.54	4.09%	新增
8	300408	三环集团	3.13%	21.93	673.47	3.52%	新增
9	603306	华懋科技	2.75%	15.84	592.57	3.09%	新增
10	600588	用友网络	2.64%	23.48	567.51	2.96%	新增
11	600570	恒生电子	2.49%	13.24	535.69	2.80%	---
12	300454	深信服	2.16%	4.14	465.96	2.43%	---
13	688331	荣昌生物	2.03%	5.64	436.88	2.28%	---
14	002180	纳思达	1.96%	8.13	421.87	2.20%	---
15	300033	同花顺	1.94%	4.24	418.11	2.18%	---
16	688777	中控技术	1.80%	4.27	387.92	2.03%	---
17	002415	海康威视	1.64%	10.20	353.74	1.85%	---
18	688428	诺诚健华	1.55%	23.70	334.43	1.75%	---
19	600536	中国软件	1.44%	5.30	309.15	1.61%	---
20	003029	吉大正元	1.30%	7.94	279.96	1.46%	---
21	002847	盐津铺子	1.18%	2.34	253.40	1.32%	---
22	688337	普源精电	1.15%	2.54	247.67	1.29%	---
23	300747	锐科激光	1.08%	9.86	233.19	1.22%	---
24	688112	鼎阳科技	1.04%	2.41	224.50	1.17%	---
25	300203	聚光科技	0.94%	5.96	202.04	1.05%	---
26	688561	奇安信	0.92%	3.02	198.84	1.04%	---
27	000032	深桑达A	0.90%	9.64	194.25	1.01%	---
28	603517	绝味食品	0.84%	2.96	180.83	0.94%	---
29	600030	中信证券	0.68%	7.39	147.13	0.77%	---
30	688439	振华风光	0.61%	1.11	132.31	0.69%	---
31	688375	国博电子	0.60%	1.35	129.53	0.68%	---
32	688220	翱捷科技	0.59%	2.11	128.02	0.67%	---
33	301101	明月镜片	0.50%	1.70	107.13	0.56%	---
34	600109	国金证券	0.49%	12.07	105.01	0.55%	---
35	601688	华泰证券	0.48%	8.12	103.45	0.54%	---
36	601456	国联证券	0.48%	9.16	103.05	0.54%	---
37	688008	澜起科技	0.47%	1.60	100.35	0.52%	---
38	688192	迪哲医药	0.46%	2.50	98.59	0.51%	---
39	688213	思特威	0.40%	2.20	85.20	0.44%	---
40	603712	七一二	0.33%	2.02	70.52	0.37%	---
41	688661	和林微纳	0.32%	1.16	69.86	0.36%	---
42	688489	三未信安	0.23%	0.48	49.00	0.26%	---
43	002568	百润股份	0.20%	1.16	43.34	0.23%	---
44	300124	汇川技术	0.19%	0.58	40.31	0.21%	---
45	300015	爱尔眼科	0.14%	0.97	30.27	0.16%	---
46	688270	臻镭科技	0.14%	0.27	31.14	0.16%	---
47	688600	皖仪科技	0.11%	0.93	23.33	0.12%	---
48	301121	紫建电子	0.09%	0.37	19.07	0.10%	---
49	688475	萤石网络	0.06%	0.48	12.42	0.06%	---
50	688409	富创精密	0.05%	0.10	10.95	0.06%	---
51	688141	杰华特	0.05%	0.23	11.10	0.06%	---
52	688503	聚和材料	0.04%	0.06	8.54	0.04%	---
53	688498	源杰科技	0.04%	0.07	7.56	0.04%	---
54	300687	赛意信息	0.04%	0.27	7.96	0.04%	---
55	688084	晶品特装	0.04%	0.10	8.00	0.04%	---
56	688305	科德数控	0.04%	0.10	8.86	0.05%	---
57	688147	微导纳米	0.04%	0.32	8.10	0.04%	---
58	688420	美腾科技	0.03%	0.14	5.76	0.03%	---
59	688410	山外山	0.03%	0.23	5.93	0.03%	---
60	688143	长盈通	0.03%	0.14	6.45	0.03%	---
61	688496	清越科技	0.03%	0.82	7.13	0.04%	---
62	688525	佰维存储	0.03%	0.40	6.37	0.03%	---
63	688480	赛恩斯	0.02%	0.23	5.09	0.03%	---
64	001333	光华股份	0.01%	0.04	1.23	0.01%	---
65	601628	中国人寿	0.01%	0.06	2.23	0.01%	---
66	601022	宁波远洋	0.01%	0.20	2.68	0.01%	---
67	001256	炜冈科技	0.01%	0.05	1.24	0.01%	---
68	001270	铖昌科技	0.01%	0.01	1.22	0.01%	---
69	301367	怡和嘉业	0.01%	0.01	1.20	0.01%	---
70	301327	华宝新能	0.01%	0.01	1.72	0.01%	---
71	301363	美好医疗	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
72	301227	森鹰窗业	0.00%	0.03	0.75	0.00%	---
73	603011	合锻智能	0.00%	0.09	0.74	0.00%	---
74	301267	华厦眼科	0.00%	0.02	1.03	0.01%	---
75	301273	瑞晨环保	0.00%	0.02	0.85	0.00%	---
76	301285	鸿日达	0.00%	0.05	0.62	0.00%	---
77	301309	万得凯	0.00%	0.01	0.34	0.00%	---
78	301316	慧博云通	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---
79	301319	唯特偶	0.00%	0.01	0.55	0.00%	---
80	301326	捷邦科技	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
81	301223	中荣股份	0.00%	0.04	0.67	0.00%	---
82	301339	通行宝	0.00%	0.05	0.72	0.00%	---
83	301388	欣灵电气	0.00%	0.03	0.57	0.00%	---
84	301389	隆扬电子	0.00%	0.04	0.71	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.96%	14.31	2143.35	10.84%	---
2	000651	格力电器	9.65%	64.06	2077.47	10.50%	---
3	002352	顺丰控股	6.32%	28.81	1360.41	6.88%	---
4	688248	南网科技	6.01%	27.87	1293.51	6.54%	---
5	00700	腾讯控股	5.15%	4.60	1108.32	5.60%	---
6	600009	上海机场	5.09%	18.97	1096.09	5.54%	---
7	688235	百济神州	4.31%	10.81	928.17	4.69%	---
8	300627	华测导航	3.98%	28.30	857.49	4.34%	---
9	603712	七一二	2.90%	17.60	624.78	3.16%	---
10	600004	白云机场	2.51%	37.86	539.88	2.73%	---

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.96%	14.31	2143.35	10.84%	---
2	000651	格力电器	9.65%	64.06	2077.47	10.50%	---
3	002352	顺丰控股	6.32%	28.81	1360.41	6.88%	---
4	688248	南网科技	6.01%	27.87	1293.51	6.54%	---
5	00700	腾讯控股	5.15%	4.60	1108.32	5.60%	---
6	600009	上海机场	5.09%	18.97	1096.09	5.54%	---
7	688235	百济神州	4.31%	10.81	928.17	4.69%	---
8	300627	华测导航	3.98%	28.30	857.49	4.34%	---
9	603712	七一二	2.90%	17.60	624.78	3.16%	---
10	600004	白云机场	2.51%	37.86	539.88	2.73%	---

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