银华安盈短债债券D
(014670)公募债券型- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：7.85%
- 成立以来：12.01%
- 成立日期：2021-12-29
- 基金经理：杨沐阳 阚磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0908 | 1.1178 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0905 | 1.1175 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0902 | 1.1172 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0901 | 1.1171 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0903 | 1.1173 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0906 | 1.1176 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0908 | 1.1178 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0907 | 1.1177 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0908 | 1.1178 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0908 | 1.1178 | 0.02% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华安盈短债债券D | 0.02% | 0.06% | 0.20% | 0.95% | 2.32% | 1.07% |
| 同类型排名 | 2765/7089 | 2256/7089 | 2607/7089 | 2649/7089 | 3222/7089 | 2639/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.89亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.87亿份 | 6415 |
阚磊 上任时间：2023-08-11
阚磊先生:硕士研究生,曾任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理,兴业基金管理有限公司FOF基金投资部副总监,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月起任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月起任国寿安保安泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月起担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月起任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021 展开∨ 收起∧
杨沐阳 上任时间：2024-12-16
杨沐阳先生:中国,硕士学位。曾就职于中国工商银行股份有限公司,2017年10月加入银华基金,历任投资管理三部固收研究部宏观利率研究员,现任固定收益及资产配置部基金经理助理。2024年12月16日担任银华安盈短债债券型证券投资基金、银华中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。曾任银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华盛泓债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华绿色 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 银华安盈短债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2025-08-29 | 银华安盈短债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华安盈短债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-11 | 银华安盈短债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2025-06-10 | 银华安盈短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2025-04-28 | 银华安盈短债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华安盈短债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-01-23 | 银华安盈短债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2025-01-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银华安盈短债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-17 | 银华安盈短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-17 | 银华安盈短债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第4号) |
| 2024-12-18 | 银华安盈短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |