银华安盈短债债券D
(014670)公募债券型
1.0908
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1178
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：7.85%
- 成立以来：12.01%
- 成立日期：2021-12-29
- 基金经理：杨沐阳 阚磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2022-10-24 |
| 2 | 0.010000 | 2022-07-20 |
| 3 | 0.007000 | 2022-03-21 |