富国中证港股通互联网ETF发起式联接C

(014674)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.1710 1.76%+0.0206
单位净值 [2025-09-30]
1.1710
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：11.23%
  • 最近一季：19.73%
  • 最近半年：20.02%
  • 今年以来：48.43%
  • 最近一年：41.08%
  • 最近两年：69.88%
  • 最近三年：72.26%
  • 成立以来：17.10%
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金经理：田希蒙 蔡卡尔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：33.71亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 95.64% 0.00 370625.95 0.00 (-3.63%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 92.01% 0.00 534825.61 0.00 (2.77%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 94.78% 0.00 313514.64 0.00 (0.12%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 94.90% 0.00 200767.15 0.00 (0.28%)
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