惠升和顺恒利3个月定开债券A
(014675)公募债券型
1.0548
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1078
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：9.18%
- 成立以来：11.14%
- 成立日期：2022-03-17
- 基金经理：沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0548 | 1.1078 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.0539 | 1.1069 | -0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0542 | 1.1072 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0540 | 1.1070 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0539 | 1.1069 | -0.12% |
| 2025-09-23 | 1.0552 | 1.1082 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0561 | 1.1091 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0555 | 1.1085 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0562 | 1.1092 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0567 | 1.1097 | 0.09% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升和顺恒利3个月定开债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 35.56亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 35.56亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 35.56亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 35.56亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 37.91亿份 | 216 |
基金经理
更多
沈亚峰 上任时间：2023-05-15
沈亚峰先生:研究生、硕士,国籍中国。曾任光大证券股份有限公司市场风险管理岗,交银理财有限责任公司投资经理。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2023年4月26日任惠升和睿兴利债券型证券投资基金、惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年4月26日担任惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年5月15日担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-11 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金第十一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-06-27 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-02 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金第十个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-05 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金第九个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-10-24 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-06 | 关于惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2024-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-20 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金第八个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-27 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |