惠升和顺恒利3个月定开债券A
(014675)公募债券型
1.0548
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1078
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：9.18%
- 成立以来：11.14%
- 成立日期：2022-03-17
- 基金经理：沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-11 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金第十一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-06-27 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-02 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金第十个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-05 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金第九个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-10-24 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-06 | 关于惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2024-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-20 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金第八个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-27 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |