惠升和顺恒利3个月定开债券C
(014676)公募债券型
1.0564
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1019
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：8.47%
- 成立以来：10.39%
- 成立日期：2022-03-17
- 基金经理：沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-03-20 |
| 2 | 0.020000 | 2023-09-11 |
| 3 | 0.005000 | 2022-06-14 |