永赢添添悦6个月持有混合A
(014678)公募混合型
1.1221
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1221
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：4.30%
- 最近两年：11.61%
- 最近三年：11.63%
- 成立以来：12.21%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：刘星宇 陶毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：67.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 47.68 | 43.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.08 | 96.38% | 96.65% | 0.04 | 0.09% | 0.09% | 1.55 | 3.53% | 3.26% |
| 2024-09-30 | 3.03 | 2.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.86 | 93.37% | 94.21% | 0.09 | 3.24% | 2.83% | 0.09 | 3.39% | 2.96% |
| 2024-06-30 | 0.73 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 98.66% | 98.85% | 0.01 | 1.33% | 1.14% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 96.08% | 96.11% | 0.02 | 3.91% | 3.88% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 96.08% | 96.11% | 0.02 | 3.91% | 3.88% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.74 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 97.67% | 98.04% | 0.01 | 2.32% | 1.95% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.50 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 90.13% | 90.45% | 0.03 | 6.38% | 6.17% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.50 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 73.39% | 76.70% | 0.08 | 17.18% | 15.04% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 0.79 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 79.99% | 83.56% | 0.04 | 6.46% | 5.31% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2023-03-30 | 0.79 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 79.99% | 83.56% | 0.04 | 6.46% | 5.31% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 2.46 | 2.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.91 | 77.76% | 77.79% | 0.00 | 0.19% | 0.19% | 0.04 | 1.68% | 1.68% |
| 2022-09-30 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 81.83% | 81.85% | 0.02 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |