交银优享一年持有混合(FOF)A
(014680)公募FOF
1.0323
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：7.52%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：3.40%
- 成立以来：3.23%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
154.66 |
1.78% |
78.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.70 |
0.25% |
10.98% |
| 批发和零售业 |
19.47 |
0.22% |
9.86% |
| 租赁和商务服务业 |
1.74 |
0.02% |
0.88% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
489.05 |
4.31% |
62.31% |
| 采矿业 |
170.16 |
1.50% |
21.68% |
| 农、林、牧、渔业 |
74.11 |
0.65% |
9.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
41.74 |
0.37% |
5.32% |
| 批发和零售业 |
3.98 |
0.04% |
0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.27 |
0.03% |
0.42% |
| 租赁和商务服务业 |
2.55 |
0.02% |
0.33% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1056.97 |
8.41% |
76.02% |
| 采矿业 |
233.14 |
1.86% |
16.77% |
| 文化、体育和娱乐业 |
51.97 |
0.41% |
3.74% |
| 批发和零售业 |
29.31 |
0.23% |
2.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.18 |
0.11% |
1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.77 |
0.04% |
0.34% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1742.45 |
10.76% |
88.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
120.53 |
0.74% |
6.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
57.71 |
0.36% |
2.93% |
| 教育 |
20.76 |
0.13% |
1.05% |
| 批发和零售业 |
20.51 |
0.13% |
1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10.23 |
0.06% |
0.52% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1398.09 |
7.72% |
74.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
137.94 |
0.76% |
7.37% |
| 农、林、牧、渔业 |
83.75 |
0.46% |
4.48% |
| 批发和零售业 |
60.42 |
0.33% |
3.23% |
| 房地产业 |
56.98 |
0.31% |
3.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
41.83 |
0.23% |
2.24% |
| 采矿业 |
38.20 |
0.21% |
2.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
30.43 |
0.17% |
1.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
22.92 |
0.13% |
1.23% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1511.07 |
7.42% |
75.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
98.62 |
0.48% |
4.94% |
| 金融业 |
68.42 |
0.34% |
3.43% |
| 批发和零售业 |
60.83 |
0.30% |
3.05% |
| 建筑业 |
59.33 |
0.29% |
2.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
57.31 |
0.28% |
2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
37.29 |
0.18% |
1.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
32.69 |
0.16% |
1.64% |
| 房地产业 |
26.78 |
0.13% |
1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21.70 |
0.11% |
1.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
20.83 |
0.10% |
1.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1797.42 |
6.24% |
83.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
138.84 |
0.48% |
6.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
108.82 |
0.38% |
5.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
52.64 |
0.18% |
2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
51.33 |
0.18% |
2.39% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1468.43 |
5.05% |
70.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
170.75 |
0.59% |
8.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
87.56 |
0.30% |
4.18% |
| 金融业 |
50.30 |
0.17% |
2.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
49.57 |
0.17% |
2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
48.02 |
0.17% |
2.29% |
| 房地产业 |
47.31 |
0.16% |
2.26% |
| 批发和零售业 |
46.06 |
0.16% |
2.20% |
| 教育 |
44.44 |
0.15% |
2.12% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
41.47 |
0.14% |
1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
40.81 |
0.14% |
1.95% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1747.31 |
5.88% |
74.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
217.54 |
0.73% |
9.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
110.88 |
0.37% |
4.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
106.14 |
0.36% |
4.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
55.52 |
0.19% |
2.37% |
| 批发和零售业 |
52.47 |
0.18% |
2.24% |
| 金融业 |
52.10 |
0.18% |
2.22% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2048.75 |
7.11% |
81.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
102.32 |
0.35% |
4.09% |
| 批发和零售业 |
78.49 |
0.27% |
3.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
75.48 |
0.26% |
3.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
70.55 |
0.24% |
2.82% |
| 金融业 |
56.34 |
0.20% |
2.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
53.18 |
0.18% |
2.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.52 |
0.04% |
0.46% |
| 租赁和商务服务业 |
5.89 |
0.02% |
0.24% |