交银优享一年持有混合(FOF)A
(014680)公募FOF
1.0323
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-09-25]
1.0323
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：7.52%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：3.40%
- 成立以来：3.23%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||