交银优享一年持有混合(FOF)C
(014681)公募FOF
1.0173
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：2.02%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：3.13%
- 最近一年：7.08%
- 最近两年：4.91%
- 最近三年：2.17%
- 成立以来：1.73%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.09% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0182 |
1.0182 |
0.15% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.14% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0181 |
1.0181 |
0.03% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.03% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.25% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0207 |
1.0207 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0197 |
1.0197 |
0.12% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.03% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0188 |
1.0188 |
0.06% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0182 |
1.0182 |
0.17% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.06% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0178 |
1.0178 |
0.11% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0167 |
1.0167 |
0.28% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.16% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.09% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.18% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0182 |
1.0182 |
0.24% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.02% |