富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A
(014682)公募FOF
1.0811
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：5.45%
- 最近半年：7.10%
- 今年以来：8.65%
- 最近一年：11.90%
- 最近两年：9.21%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：8.11%
- 成立日期：2022-01-14
- 基金经理：张子炎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0811 |
1.0811 |
0.07% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0803 |
1.0803 |
0.28% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.19% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0793 |
1.0793 |
0.27% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.07% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.21% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0795 |
1.0795 |
0.22% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0771 |
1.0771 |
0.12% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.08% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0767 |
1.0767 |
0.03% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0764 |
1.0764 |
0.69% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0690 |
1.0690 |
0.09% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.13% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.07% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0701 |
1.0701 |
0.92% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.92% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.07% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.54% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0767 |
1.0767 |
0.50% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0713 |
1.0713 |
0.26% |