富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C
(014683)公募FOF
1.0652
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：5.35%
- 最近半年：6.89%
- 今年以来：8.34%
- 最近一年：11.45%
- 最近两年：8.34%
- 最近三年：6.96%
- 成立以来：6.52%
- 成立日期：2022-01-14
- 基金经理：张子炎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0652 |
1.0652 |
0.08% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0644 |
1.0644 |
0.27% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.19% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0635 |
1.0635 |
0.27% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.08% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.22% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0637 |
1.0637 |
0.23% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0613 |
1.0613 |
0.11% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.08% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0610 |
1.0610 |
0.03% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0607 |
1.0607 |
0.68% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0535 |
1.0535 |
0.10% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.13% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.06% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0545 |
1.0545 |
0.91% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.91% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.09% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.54% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0612 |
1.0612 |
0.50% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0559 |
1.0559 |
0.27% |