万家兴恒回报一年持有期混合C
(014694)公募混合型
1.0413
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：2.46%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：3.81%
- 最近一年：5.64%
- 最近两年：7.94%
- 最近三年：6.03%
- 成立以来：4.13%
- 成立日期：2022-04-15
- 基金经理：张永强 苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
116.06 |
5.52% |
69.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.78 |
0.65% |
8.30% |
| 金融业 |
10.37 |
0.49% |
6.24% |
| 采矿业 |
9.91 |
0.47% |
5.96% |
| 建筑业 |
2.61 |
0.12% |
1.57% |
| 批发和零售业 |
2.56 |
0.12% |
1.54% |
| 租赁和商务服务业 |
2.51 |
0.12% |
1.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.09 |
0.10% |
1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.90 |
0.09% |
1.14% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.46 |
0.07% |
0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.17 |
0.06% |
0.71% |
| 房地产业 |
1.09 |
0.05% |
0.66% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.63 |
0.03% |
0.38% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
161.01 |
6.34% |
65.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.52 |
0.77% |
8.00% |
| 采矿业 |
18.57 |
0.73% |
7.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.33 |
0.41% |
4.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.85 |
0.27% |
2.81% |
| 金融业 |
6.70 |
0.26% |
2.75% |
| 批发和零售业 |
4.55 |
0.18% |
1.86% |
| 房地产业 |
3.21 |
0.13% |
1.32% |
| 租赁和商务服务业 |
2.67 |
0.11% |
1.09% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.26 |
0.09% |
0.93% |
| 建筑业 |
2.17 |
0.09% |
0.89% |
| 卫生和社会工作 |
1.63 |
0.06% |
0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.17 |
0.05% |
0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.07 |
0.04% |
0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.99 |
0.04% |
0.41% |
| 住宿和餐饮业 |
0.80 |
0.03% |
0.33% |
| 教育 |
0.59 |
0.02% |
0.24% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
236.32 |
7.09% |
70.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
30.46 |
0.91% |
9.14% |
| 金融业 |
26.78 |
0.80% |
8.03% |
| 采矿业 |
10.03 |
0.30% |
3.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.90 |
0.18% |
1.77% |
| 房地产业 |
5.17 |
0.16% |
1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5.03 |
0.15% |
1.51% |
| 批发和零售业 |
3.41 |
0.10% |
1.02% |
| 建筑业 |
3.33 |
0.10% |
1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.44 |
0.07% |
0.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.48 |
0.04% |
0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.43 |
0.04% |
0.43% |
| 租赁和商务服务业 |
1.05 |
0.03% |
0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.46 |
0.01% |
0.14% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
384.76 |
6.61% |
72.74% |
| 采矿业 |
72.71 |
1.25% |
13.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34.90 |
0.60% |
6.60% |
| 金融业 |
13.47 |
0.23% |
2.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7.71 |
0.13% |
1.46% |
| 批发和零售业 |
5.31 |
0.09% |
1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.13 |
0.07% |
0.78% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
2.70 |
0.05% |
0.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.24 |
0.04% |
0.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.94 |
0.02% |
0.18% |
| 租赁和商务服务业 |
0.05 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1321.20 |
11.78% |
57.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
404.08 |
3.60% |
17.60% |
| 采矿业 |
291.42 |
2.60% |
12.69% |
| 文化、体育和娱乐业 |
167.20 |
1.49% |
7.28% |
| 建筑业 |
111.90 |
1.00% |
4.87% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1839.90 |
13.30% |
75.11% |
| 采矿业 |
317.10 |
2.29% |
12.94% |
| 建筑业 |
180.95 |
1.31% |
7.39% |
| 文化、体育和娱乐业 |
111.76 |
0.81% |
4.56% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2466.08 |
11.99% |
63.01% |
| 金融业 |
504.64 |
2.45% |
12.89% |
| 采矿业 |
386.96 |
1.88% |
9.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
250.24 |
1.22% |
6.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
190.13 |
0.92% |
4.86% |
| 建筑业 |
115.71 |
0.56% |
2.96% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
2613.37 |
12.86% |
64.91% |
| 制造业 |
667.82 |
3.29% |
16.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
464.13 |
2.28% |
11.53% |
| 房地产业 |
209.80 |
1.03% |
5.21% |
| 采矿业 |
71.25 |
0.35% |
1.77% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
582.99 |
2.86% |
28.10% |
| 制造业 |
533.04 |
2.61% |
25.69% |
| 金融业 |
438.51 |
2.15% |
21.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
339.66 |
1.66% |
16.37% |
| 房地产业 |
180.54 |
0.88% |
8.70% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
1156.84 |
5.56% |
41.98% |
| 制造业 |
948.95 |
4.56% |
34.44% |
| 采矿业 |
255.47 |
1.23% |
9.27% |
| 房地产业 |
217.42 |
1.04% |
7.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
112.52 |
0.54% |
4.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
64.22 |
0.31% |
2.33% |