东方高端制造混合A
(014699)公募混合型
0.9389
-0.51%-0.0048
单位净值 [2025-09-30]
0.9389
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.46%
- 最近一季：34.73%
- 最近半年：25.17%
- 今年以来：23.25%
- 最近一年：26.81%
- 最近两年：8.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.11%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：李瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9389 | 0.9389 | -0.51% |
| 2025-09-29 | 0.9437 | 0.9437 | 2.55% |
| 2025-09-26 | 0.9202 | 0.9202 | -2.62% |
| 2025-09-25 | 0.9450 | 0.9450 | -0.75% |
| 2025-09-24 | 0.9521 | 0.9521 | 1.02% |
| 2025-09-23 | 0.9425 | 0.9425 | -0.17% |
| 2025-09-22 | 0.9441 | 0.9441 | 2.39% |
| 2025-09-19 | 0.9221 | 0.9221 | -4.06% |
| 2025-09-18 | 0.9611 | 0.9611 | -0.82% |
| 2025-09-17 | 0.9690 | 0.9690 | 2.23% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方高端制造混合A | -0.38% | 13.46% | 34.73% | 25.17% | 26.81% | 23.25% |
| 同类型排名 | 7895/8521 | 555/8521 | 1580/8521 | 3333/8521 | 3427/8521 | 4430/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.41亿份 | 977 |
基金经理
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李瑞 上任时间：2023-03-01
李瑞先生:中国人民大学金融学硕士,2011年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部研究员,东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金(于2018年6月21日起转型为东方新能源汽车主题混合型证券投资基金)基金经理,现任东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理基金经理。2020年5月11日起任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-24 | 关于以通讯方式二次召开东方高端制造混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-07-23 | 关于以通讯方式二次召开东方高端制造混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-07-22 | 关于以通讯方式二次召开东方高端制造混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-07-21 | 东方高端制造混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 关于增加国联民生证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-05-23 | 关于东方高端制造混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-05-15 | 关于东方高端制造混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-05-13 | 关于东方基金管理股份有限公司旗下部分基金参加浙商银行股份有限公司转换补差费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-26 | 关于东方高端制造混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-04-23 | 东方基金管理股份有限公司关于东方高端制造混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-04-22 | 东方高端制造混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-14 | 东方高端制造混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-14 | 东方高端制造混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-08 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-02 | 关于增加华西证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 |
| 2025-03-31 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方高端制造混合型证券投资基金2024年年度报告 |