1.0605
0.61%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.34%
- 最近一季：17.40%
- 最近半年：20.16%
- 今年以来：22.21%
- 最近一年：25.82%
- 最近两年：24.36%
- 最近三年：10.90%
- 成立以来：6.05%
- 成立日期：2022-05-24
- 基金经理：曲径
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9767.81 |
45.47% |
64.17% |
| 金融业 |
1552.18 |
7.23% |
10.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1046.42 |
4.87% |
6.87% |
| 采矿业 |
648.05 |
3.02% |
4.26% |
| 批发和零售业 |
452.75 |
2.11% |
2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
340.00 |
1.58% |
2.23% |
| 建筑业 |
314.14 |
1.46% |
2.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
284.54 |
1.32% |
1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
269.40 |
1.25% |
1.77% |
| 租赁和商务服务业 |
209.34 |
0.97% |
1.38% |
| 房地产业 |
134.36 |
0.63% |
0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
73.84 |
0.34% |
0.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
69.20 |
0.32% |
0.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
40.29 |
0.19% |
0.26% |
| 教育 |
20.34 |
0.09% |
0.13% |
| 卫生和社会工作 |
0.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12131.37 |
44.40% |
58.91% |
| 金融业 |
2067.93 |
7.57% |
10.04% |
| 采矿业 |
1465.53 |
5.36% |
7.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1441.66 |
5.28% |
7.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1052.61 |
3.85% |
5.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
558.73 |
2.04% |
2.71% |
| 租赁和商务服务业 |
387.42 |
1.42% |
1.88% |
| 建筑业 |
381.54 |
1.40% |
1.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
245.68 |
0.90% |
1.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
224.25 |
0.82% |
1.09% |
| 批发和零售业 |
174.18 |
0.64% |
0.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
153.34 |
0.56% |
0.74% |
| 房地产业 |
149.14 |
0.55% |
0.72% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
125.24 |
0.46% |
0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.93 |
0.07% |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
16.78 |
0.06% |
0.08% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10211.57 |
36.29% |
51.11% |
| 金融业 |
3508.49 |
12.47% |
17.56% |
| 采矿业 |
1671.39 |
5.94% |
8.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1327.39 |
4.72% |
6.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
839.04 |
2.98% |
4.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
759.33 |
2.70% |
3.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
338.17 |
1.20% |
1.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
308.21 |
1.10% |
1.54% |
| 建筑业 |
216.75 |
0.77% |
1.08% |
| 批发和零售业 |
205.90 |
0.73% |
1.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
201.25 |
0.72% |
1.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
168.99 |
0.60% |
0.85% |
| 租赁和商务服务业 |
110.65 |
0.39% |
0.55% |
| 房地产业 |
110.52 |
0.39% |
0.55% |
| 卫生和社会工作 |
0.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15337.57 |
58.95% |
75.19% |
| 采矿业 |
1698.82 |
6.53% |
8.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
962.03 |
3.70% |
4.72% |
| 金融业 |
709.92 |
2.73% |
3.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
470.23 |
1.81% |
2.31% |
| 建筑业 |
383.35 |
1.47% |
1.88% |
| 农、林、牧、渔业 |
268.53 |
1.03% |
1.32% |
| 批发和零售业 |
177.23 |
0.68% |
0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
144.60 |
0.56% |
0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
100.80 |
0.39% |
0.49% |
| 租赁和商务服务业 |
76.40 |
0.29% |
0.37% |
| 房地产业 |
37.42 |
0.14% |
0.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
20.56 |
0.08% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.90 |
0.04% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
0.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21918.21 |
56.14% |
69.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3124.54 |
8.00% |
9.96% |
| 批发和零售业 |
1210.43 |
3.10% |
3.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1075.10 |
2.75% |
3.43% |
| 金融业 |
700.76 |
1.79% |
2.23% |
| 采矿业 |
665.29 |
1.70% |
2.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
527.09 |
1.35% |
1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
461.23 |
1.18% |
1.47% |
| 租赁和商务服务业 |
410.82 |
1.05% |
1.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
344.51 |
0.88% |
1.10% |
| 建筑业 |
318.47 |
0.82% |
1.02% |
| 房地产业 |
194.30 |
0.50% |
0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
161.09 |
0.41% |
0.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
157.31 |
0.40% |
0.50% |
| 卫生和社会工作 |
62.27 |
0.16% |
0.20% |
| 教育 |
23.75 |
0.06% |
0.08% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
14.07 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23298.45 |
53.26% |
69.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2872.87 |
6.57% |
8.57% |
| 采矿业 |
1734.89 |
3.97% |
5.17% |
| 批发和零售业 |
1450.67 |
3.32% |
4.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
698.71 |
1.60% |
2.08% |
| 建筑业 |
697.21 |
1.59% |
2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
692.01 |
1.58% |
2.06% |
| 金融业 |
412.26 |
0.94% |
1.23% |
| 卫生和社会工作 |
338.67 |
0.77% |
1.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
281.25 |
0.64% |
0.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
274.24 |
0.63% |
0.82% |
| 房地产业 |
252.60 |
0.58% |
0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
184.35 |
0.42% |
0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 |
146.89 |
0.34% |
0.44% |
| 租赁和商务服务业 |
96.85 |
0.22% |
0.29% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
67.27 |
0.15% |
0.20% |
| 教育 |
39.37 |
0.09% |
0.12% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23364.78 |
58.66% |
74.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2057.26 |
5.16% |
6.55% |
| 金融业 |
895.38 |
2.25% |
2.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
745.44 |
1.87% |
2.37% |
| 采矿业 |
721.61 |
1.81% |
2.30% |
| 批发和零售业 |
616.19 |
1.55% |
1.96% |
| 房地产业 |
588.08 |
1.48% |
1.87% |
| 卫生和社会工作 |
525.87 |
1.32% |
1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
496.99 |
1.25% |
1.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
368.91 |
0.93% |
1.17% |
| 租赁和商务服务业 |
244.52 |
0.61% |
0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
230.65 |
0.58% |
0.73% |
| 建筑业 |
154.56 |
0.39% |
0.49% |
| 农、林、牧、渔业 |
142.45 |
0.36% |
0.45% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
123.47 |
0.31% |
0.39% |
| 住宿和餐饮业 |
84.34 |
0.21% |
0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
44.61 |
0.11% |
0.14% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24425.11 |
56.06% |
66.93% |
| 房地产业 |
3599.54 |
8.26% |
9.86% |
| 采矿业 |
2231.51 |
5.12% |
6.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1538.84 |
3.53% |
4.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1136.80 |
2.61% |
3.11% |
| 农、林、牧、渔业 |
959.66 |
2.20% |
2.63% |
| 租赁和商务服务业 |
483.98 |
1.11% |
1.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
474.19 |
1.09% |
1.30% |
| 批发和零售业 |
407.06 |
0.93% |
1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
396.78 |
0.91% |
1.09% |
| 金融业 |
379.59 |
0.87% |
1.04% |
| 卫生和社会工作 |
319.07 |
0.73% |
0.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
89.82 |
0.21% |
0.25% |
| 建筑业 |
29.07 |
0.07% |
0.08% |
| 教育 |
24.92 |
0.06% |
0.07% |