国泰君安君得利短债C
(014705)公募债券型
1.0440
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0964
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：4.61%
- 最近三年：6.74%
- 成立以来：9.77%
- 成立日期：2022-03-09
- 基金经理：杜浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004500 | 2025-10-09 |
| 2 | 0.005500 | 2025-06-30 |
| 3 | 0.004000 | 2025-04-03 |
| 4 | 0.005700 | 2025-01-02 |
| 5 | 0.003100 | 2024-09-30 |
| 6 | 0.006300 | 2024-07-01 |
| 7 | 0.009700 | 2024-04-02 |
| 8 | 0.005100 | 2024-01-02 |
| 9 | 0.006100 | 2023-10-09 |
| 10 | 0.006900 | 2023-07-04 |