国泰君安君得利短债C
(014705)公募债券型
1.0440
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0964
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：4.61%
- 最近三年：6.74%
- 成立以来：9.77%
- 成立日期：2022-03-09
- 基金经理：杜浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-09-26 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 |
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| 2025-08-02 | 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-02 | 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
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| 2025-07-21 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
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| 2025-03-31 | 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
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| 2025-03-07 | 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-01-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |