平安惠韵纯债A

(014710)公募债券型
+添加自选
1.0697 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1147
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：0.08%
  • 最近半年：0.73%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：3.52%
  • 最近两年：7.35%
  • 最近三年：9.74%
  • 成立以来：11.69%
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金经理：李晓天 苏宁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.44亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 2.19 1.98 0.00 0.00% 0.00% 1.75 78.03% 80.13% 0.24 12.21% 11.04% 0.09 4.71% 4.26%
2024-09-30 0.02 0.02 0.00 0.00% 0.00% 0.02 69.32% 73.36% 0.01 30.68% 26.64% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 6.78 4.89 0.00 0.00% 0.00% 6.77 99.91% 99.93% 0.00 0.09% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 27.62 21.24 0.00 0.00% 0.00% 27.61 99.96% 99.97% 0.01 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 27.62 21.24 0.00 0.00% 0.00% 27.61 99.96% 99.97% 0.01 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 26.08 21.00 0.00 0.00% 0.00% 26.07 99.97% 99.97% 0.01 0.03% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 23.97 20.81 0.00 0.00% 0.00% 23.96 99.94% 99.94% 0.01 0.06% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 28.06 20.72 0.00 0.00% 0.00% 28.05 99.97% 99.98% 0.01 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 24.71 20.45 0.00 0.00% 0.00% 24.71 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 24.71 20.45 0.00 0.00% 0.00% 24.71 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 28.46 21.35 0.00 0.00% 0.00% 28.45 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 21.09 20.36 0.00 0.00% 0.00% 21.08 99.96% 99.96% 0.01 0.04% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%