恒生前海恒裕债券A
(014712)公募债券型
1.1030
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2421
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.11%
- 最近一季：9.43%
- 最近半年：10.50%
- 今年以来：10.50%
- 最近一年：12.15%
- 最近两年：17.26%
- 最近三年：22.15%
- 成立以来：26.44%
- 成立日期：2022-01-07
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-07-07 |
| 2 | 0.008000 | 2025-05-12 |
| 3 | 0.008000 | 2025-03-10 |
| 4 | 0.015000 | 2024-12-09 |
| 5 | 0.010000 | 2024-07-22 |
| 6 | 0.008000 | 2024-03-04 |
| 7 | 0.011000 | 2023-12-08 |
| 8 | 0.018900 | 2023-09-08 |
| 9 | 0.022500 | 2023-06-19 |
| 10 | 0.013100 | 2022-09-13 |
| 11 | 0.014600 | 2022-06-16 |