工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
(014714)公募债券型
1.0304
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1040
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-1.05%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：10.54%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：谷青春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0304 | 1.1040 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 1.0293 | 1.1029 | -0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0296 | 1.1032 | 0.05% |
| 2025-09-25 | 1.0291 | 1.1027 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0294 | 1.1030 | -0.24% |
| 2025-09-23 | 1.0319 | 1.1055 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.0333 | 1.1069 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0330 | 1.1066 | -0.12% |
| 2025-09-18 | 1.0342 | 1.1078 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0347 | 1.1083 | 0.09% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | -0.15% | -0.38% | -1.05% | 0.20% | 1.92% | -0.54% |
| 同类型排名 | 6515/7089 | 6349/7089 | 6603/7089 | 5979/7089 | 4499/7089 | 6511/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.56亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.56亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.56亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.56亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 20 |
基金经理
更多
谷青春 上任时间：2024-07-19
谷青春先生:中国国籍,硕士研究生。2018年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2023年12月15日担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。现任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月19日担任工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-29 | 工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-28 | 工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 关于工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放期的公告 |
| 2025-04-08 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金份额持有人数量不满200人的提示性公告 |
| 2025-03-21 | 工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放第三次申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-29 | 工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第3号） |
| 2024-10-25 | 工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |