工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
(014714)公募债券型
1.0304
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1040
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-1.05%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：10.54%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：谷青春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
最近两年行业配置比例图