国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)
(014715)公募FOF
0.9004
-0.31%-0.0028
单位净值 [2025-05-13]
0.9004
累计净值 [2025-05-13]
- 最近一月：3.76%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：-1.00%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：7.64%
- 最近两年：-4.19%
- 最近三年：-9.96%
- 成立以来：-9.96%
- 成立日期：2022-05-13
- 基金经理：周宏成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 241.90 | 8.25% | 68.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.25 | 1.07% | 8.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.35 | 0.93% | 7.73% |
| 房地产业 | 13.88 | 0.47% | 3.92% |
| 批发和零售业 | 12.75 | 0.44% | 3.60% |
| 建筑业 | 11.28 | 0.38% | 3.19% |
| 卫生和社会工作 | 8.81 | 0.30% | 2.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.62 | 0.23% | 1.87% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 266.51 | 8.55% | 69.47% |
| 采矿业 | 28.21 | 0.91% | 7.35% |
| 建筑业 | 25.11 | 0.81% | 6.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.36 | 0.62% | 5.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.66 | 0.60% | 4.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.41 | 0.49% | 4.02% |
| 卫生和社会工作 | 10.39 | 0.33% | 2.71% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 231.80 | 7.30% | 56.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.95 | 1.70% | 13.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 45.56 | 1.43% | 11.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.19 | 1.05% | 8.14% |
| 采矿业 | 20.48 | 0.64% | 5.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.70 | 0.53% | 4.09% |
| 房地产业 | 6.25 | 0.20% | 1.53% |