国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010339	国投瑞银远见成长混合C	6.16%	207.85	183.26	0.00 (0.24%)
2	161125	易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.94%	68.43	176.72	-13.54 (-1.35%)
3	159792	富国中证港股通互联网ETF	5.49%	234.95	163.29	133.41 (3.61%)
4	013860	宝盈品质甄选混合C	5.35%	119.84	159.03	0.00 (0.04%)
5	166301	华商新趋势优选混合	4.82%	15.00	143.32	0.00 (0.24%)
6	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	4.53%	27.62	134.69	新增
7	007950	招商量化精选股票C	4.38%	53.16	130.19	新增
8	012800	宏利转型机遇股票C	4.20%	49.94	124.95	新增
9	001917	招商量化精选股票A	3.99%	47.08	118.73	新增
10	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	3.85%	102.38	114.44	0.00 (0.13%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010339	国投瑞银远见成长混合C	6.16%	207.85	183.26		0.00 (0.24%)
2	161125	易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.94%	68.43	176.72		-13.54 (-1.35%)
3	159792	富国中证港股通互联网ETF	5.49%	234.95	163.29		133.41 (3.61%)
4	013860	宝盈品质甄选混合C	5.35%	119.84	159.03		0.00 (0.04%)
5	166301	华商新趋势优选混合	4.82%	15.00	143.32		0.00 (0.24%)
6	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	4.53%	27.62	134.69		新增
7	007950	招商量化精选股票C	4.38%	53.16	130.19		新增
8	012800	宏利转型机遇股票C	4.20%	49.94	124.95		新增
9	001917	招商量化精选股票A	3.99%	47.08	118.73		新增
10	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	3.85%	102.38	114.44		0.00 (0.13%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159792	富国中证港股通互联网ETF	9.10%	368.36	270.74	新增
2	010339	国投瑞银远见成长混合C	6.40%	207.85	190.35	0.00 (0.06%)
3	013860	宝盈品质甄选混合C	5.39%	119.84	160.35	0.00 (-0.19%)
4	166301	华商新趋势优选混合	5.06%	15.00	150.54	0.00 (-0.09%)
5	161125	易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币)	4.59%	54.89	136.50	13.71 (1.39%)
6	000477	广发主题领先混合A	4.57%	71.25	135.95	0.00 (0.18%)
7	012197	招商品质生活混合C	4.49%	210.92	133.62	0.00 (-0.12%)
8	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	4.30%	79.12	127.78	新增
9	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	3.98%	102.38	118.28	0.00 (0.14%)
10	510500	南方中证500ETF	3.90%	19.33	115.88	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159792	富国中证港股通互联网ETF	9.10%	368.36	270.74		新增
2	010339	国投瑞银远见成长混合C	6.40%	207.85	190.35		0.00 (0.06%)
3	013860	宝盈品质甄选混合C	5.39%	119.84	160.35		0.00 (-0.19%)
4	166301	华商新趋势优选混合	5.06%	15.00	150.54		0.00 (-0.09%)
5	161125	易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币)	4.59%	54.89	136.50		13.71 (1.39%)
6	000477	广发主题领先混合A	4.57%	71.25	135.95		0.00 (0.18%)
7	012197	招商品质生活混合C	4.49%	210.92	133.62		0.00 (-0.12%)
8	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	4.30%	79.12	127.78		新增
9	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	3.98%	102.38	118.28		0.00 (0.14%)
10	510500	南方中证500ETF	3.90%	19.33	115.88		新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010339	国投瑞银远见成长混合C	6.46%	207.85	177.84	0.00 (0.04%)
2	159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	6.41%	105.22	176.66	-35.76 (-2.55%)
3	161125	易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.98%	68.60	164.79	新增
4	013860	宝盈品质甄选混合C	5.20%	119.84	143.20	-24.54 (-1.14%)
5	166301	华商新趋势优选混合	4.97%	15.00	136.83	0.00 (0.09%)
6	000477	广发主题领先混合A	4.75%	71.25	130.89	新增
7	012197	招商品质生活混合C	4.37%	210.92	120.46	0.00 (0.02%)
8	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	4.12%	102.38	113.36	0.00 (-0.11%)
9	512660	国泰中证军工ETF	3.91%	122.60	107.77	新增
10	001917	招商量化精选股票A	3.63%	47.08	99.95	0.00 (0.26%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010339	国投瑞银远见成长混合C	6.46%	207.85	177.84		0.00 (0.04%)
2	159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	6.41%	105.22	176.66		-35.76 (-2.55%)
3	161125	易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.98%	68.60	164.79		新增
4	013860	宝盈品质甄选混合C	5.20%	119.84	143.20		-24.54 (-1.14%)
5	166301	华商新趋势优选混合	4.97%	15.00	136.83		0.00 (0.09%)
6	000477	广发主题领先混合A	4.75%	71.25	130.89		新增
7	012197	招商品质生活混合C	4.37%	210.92	120.46		0.00 (0.02%)
8	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	4.12%	102.38	113.36		0.00 (-0.11%)
9	512660	国泰中证军工ETF	3.91%	122.60	107.77		新增
10	001917	招商量化精选股票A	3.63%	47.08	99.95		0.00 (0.26%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010339	国投瑞银远见成长混合C	6.50%	207.85	177.73	新增
2	166301	华商新趋势优选混合	5.06%	15.00	138.19	0.00 (-0.35%)
3	012197	招商品质生活混合C	4.39%	210.92	119.89	40.00 (1.03%)
4	013860	宝盈品质甄选混合C	4.06%	95.31	111.11	新增
5	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	4.01%	102.38	109.48	新增
6	001917	招商量化精选股票A	3.89%	47.08	106.29	-13.52 (-1.30%)
7	159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	3.86%	69.46	105.44	新增
8	005812	鹏华产业精选混合A	3.44%	74.02	94.03	-40.76 (-1.83%)
9	006551	中庚价值领航混合	3.35%	43.71	91.58	0.00 (0.02%)
10	159655	华夏标普500ETF(QDII)	3.35%	63.98	91.56	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010339	国投瑞银远见成长混合C	6.50%	207.85	177.73		新增
2	166301	华商新趋势优选混合	5.06%	15.00	138.19		0.00 (-0.35%)
3	012197	招商品质生活混合C	4.39%	210.92	119.89		40.00 (1.03%)
4	013860	宝盈品质甄选混合C	4.06%	95.31	111.11		新增
5	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	4.01%	102.38	109.48		新增
6	001917	招商量化精选股票A	3.89%	47.08	106.29		-13.52 (-1.30%)
7	159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	3.86%	69.46	105.44		新增
8	005812	鹏华产业精选混合A	3.44%	74.02	94.03		-40.76 (-1.83%)
9	006551	中庚价值领航混合	3.35%	43.71	91.58		0.00 (0.02%)
10	159655	华夏标普500ETF(QDII)	3.35%	63.98	91.56		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006038	大成景恒混合C	6.63%	78.61	187.71	-21.84 (-2.08%)
2	012197	招商品质生活混合C	5.42%	250.92	153.49	新增
3	001907	国投瑞银境煊混合A	5.22%	52.09	148.00	0.00 (-0.05%)
4	166301	华商新趋势优选混合	4.71%	15.00	133.53	0.00 (0.04%)
5	005300	万家成长优选混合C	4.40%	56.58	124.52	0.00 (0.22%)
6	750002	安信目标收益债券A	4.19%	91.53	118.75	0.00 (-0.14%)
7	011082	国投瑞银医疗保健混合C	3.49%	106.69	98.90	新增
8	162102	金鹰中小盘精选混合A	3.38%	102.13	95.76	新增
9	006551	中庚价值领航混合	3.37%	43.71	95.55	0.00 (0.11%)
10	003291	信澳健康中国混合A	2.63%	34.99	74.60	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006038	大成景恒混合C	6.63%	78.61	187.71		-21.84 (-2.08%)
2	012197	招商品质生活混合C	5.42%	250.92	153.49		新增
3	001907	国投瑞银境煊混合A	5.22%	52.09	148.00		0.00 (-0.05%)
4	166301	华商新趋势优选混合	4.71%	15.00	133.53		0.00 (0.04%)
5	005300	万家成长优选混合C	4.40%	56.58	124.52		0.00 (0.22%)
6	750002	安信目标收益债券A	4.19%	91.53	118.75		0.00 (-0.14%)
7	011082	国投瑞银医疗保健混合C	3.49%	106.69	98.90		新增
8	162102	金鹰中小盘精选混合A	3.38%	102.13	95.76		新增
9	006551	中庚价值领航混合	3.37%	43.71	95.55		0.00 (0.11%)
10	003291	信澳健康中国混合A	2.63%	34.99	74.60		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001907	国投瑞银境煊混合A	5.17%	52.09	151.55	0.00 (-0.02%)
2	166301	华商新趋势优选混合	4.75%	15.00	139.17	0.00 (-0.11%)
3	005300	万家成长优选混合C	4.62%	56.58	135.56	0.00 (0.49%)
4	006038	大成景恒混合C	4.55%	56.77	133.40	-44.96 (-3.66%)
5	001743	诺安优选回报混合	4.07%	68.73	119.38	-22.26 (-1.27%)
6	750002	安信目标收益债券A	4.05%	91.53	118.71	0.00 (-0.28%)
7	014970	华安低碳生活混合C	3.96%	60.94	115.97	0.00 (0.53%)
8	006551	中庚价值领航混合	3.48%	43.71	101.92	0.00 (-0.33%)
9	000165	国投瑞银策略精选混合	3.47%	48.18	101.81	0.00 (-0.14%)
10	000628	大成高鑫股票A	3.32%	26.12	97.47	0.00 (-0.14%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001907	国投瑞银境煊混合A	5.17%	52.09	151.55		0.00 (-0.02%)
2	166301	华商新趋势优选混合	4.75%	15.00	139.17		0.00 (-0.11%)
3	005300	万家成长优选混合C	4.62%	56.58	135.56		0.00 (0.49%)
4	006038	大成景恒混合C	4.55%	56.77	133.40		-44.96 (-3.66%)
5	001743	诺安优选回报混合	4.07%	68.73	119.38		-22.26 (-1.27%)
6	750002	安信目标收益债券A	4.05%	91.53	118.71		0.00 (-0.28%)
7	014970	华安低碳生活混合C	3.96%	60.94	115.97		0.00 (0.53%)
8	006551	中庚价值领航混合	3.48%	43.71	101.92		0.00 (-0.33%)
9	000165	国投瑞银策略精选混合	3.47%	48.18	101.81		0.00 (-0.14%)
10	000628	大成高鑫股票A	3.32%	26.12	97.47		0.00 (-0.14%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001907	国投瑞银境煊混合A	5.15%	52.09	160.44	0.00 (0.37%)
2	005300	万家成长优选混合C	5.11%	56.58	159.19	0.00 (-0.32%)
3	166301	华商新趋势优选混合	4.64%	15.00	144.63	0.00 (0.07%)
4	000070	国投瑞银中高等级债券C	4.54%	126.23	141.38	新增
5	014970	华安低碳生活混合C	4.49%	60.94	139.93	新增
6	750002	安信目标收益债券A	3.77%	91.53	117.52	-7.87 (-0.43%)
7	003638	安信永鑫增强债券C	3.70%	108.86	115.42	新增
8	000165	国投瑞银策略精选混合	3.33%	48.18	103.83	新增
9	519702	交银趋势混合A	3.19%	22.67	99.46	10.00 (1.23%)
10	000628	大成高鑫股票A	3.18%	26.12	99.16	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001907	国投瑞银境煊混合A	5.15%	52.09	160.44		0.00 (0.37%)
2	005300	万家成长优选混合C	5.11%	56.58	159.19		0.00 (-0.32%)
3	166301	华商新趋势优选混合	4.64%	15.00	144.63		0.00 (0.07%)
4	000070	国投瑞银中高等级债券C	4.54%	126.23	141.38		新增
5	014970	华安低碳生活混合C	4.49%	60.94	139.93		新增
6	750002	安信目标收益债券A	3.77%	91.53	117.52		-7.87 (-0.43%)
7	003638	安信永鑫增强债券C	3.70%	108.86	115.42		新增
8	000165	国投瑞银策略精选混合	3.33%	48.18	103.83		新增
9	519702	交银趋势混合A	3.19%	22.67	99.46		10.00 (1.23%)
10	000628	大成高鑫股票A	3.18%	26.12	99.16		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001907	国投瑞银境煊混合A	5.52%	52.09	175.14	0.00 (-0.31%)
2	310358	申万菱信新经济混合A	4.97%	140.00	157.79	-14.94 (-0.73%)
3	005300	万家成长优选混合C	4.79%	56.58	152.23	0.00 (-0.21%)
4	166301	华商新趋势优选混合	4.71%	15.00	149.59	2.63 (0.33%)
5	128112	国投瑞银优化增强债券C	4.43%	101.35	140.57	-79.58 (-3.46%)
6	519702	交银趋势混合A	4.42%	32.67	140.34	9.93 (1.51%)
7	519133	海富通改革驱动混合	3.60%	50.00	114.31	18.83 (1.33%)
8	121010	国投瑞银瑞源混合A	3.42%	35.00	108.71	15.00 (1.50%)
9	750002	安信目标收益债券A	3.34%	83.65	106.07	新增
10	006551	中庚价值领航混合	3.32%	43.71	105.52	0.00 (-0.10%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001907	国投瑞银境煊混合A	5.52%	52.09	175.14		0.00 (-0.31%)
2	310358	申万菱信新经济混合A	4.97%	140.00	157.79		-14.94 (-0.73%)
3	005300	万家成长优选混合C	4.79%	56.58	152.23		0.00 (-0.21%)
4	166301	华商新趋势优选混合	4.71%	15.00	149.59		2.63 (0.33%)
5	128112	国投瑞银优化增强债券C	4.43%	101.35	140.57		-79.58 (-3.46%)
6	519702	交银趋势混合A	4.42%	32.67	140.34		9.93 (1.51%)
7	519133	海富通改革驱动混合	3.60%	50.00	114.31		18.83 (1.33%)
8	121010	国投瑞银瑞源混合A	3.42%	35.00	108.71		15.00 (1.50%)
9	750002	安信目标收益债券A	3.34%	83.65	106.07		新增
10	006551	中庚价值领航混合	3.32%	43.71	105.52		0.00 (-0.10%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002340	富国价值优势混合A	6.45%	58.61	198.83	-5.95 (-0.91%)
2	519702	交银趋势混合A	5.93%	42.60	182.82	新增
3	001907	国投瑞银境煊混合A	5.21%	52.09	160.83	新增
4	166301	华商新趋势优选混合	5.04%	17.63	155.61	-5.50 (-1.90%)
5	519133	海富通改革驱动混合	4.93%	68.83	151.99	-10.71 (-0.35%)
6	121010	国投瑞银瑞源混合A	4.92%	50.00	151.74	14.73 (1.26%)
7	003985	嘉实新能源新材料股票C	4.78%	63.28	147.34	新增
8	005300	万家成长优选混合C	4.58%	56.58	141.41	新增
9	310358	申万菱信新经济混合A	4.24%	125.06	130.68	新增
10	012771	宝盈优势产业混合C	3.78%	40.87	116.59	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002340	富国价值优势混合A	6.45%	58.61	198.83		-5.95 (-0.91%)
2	519702	交银趋势混合A	5.93%	42.60	182.82		新增
3	001907	国投瑞银境煊混合A	5.21%	52.09	160.83		新增
4	166301	华商新趋势优选混合	5.04%	17.63	155.61		-5.50 (-1.90%)
5	519133	海富通改革驱动混合	4.93%	68.83	151.99		-10.71 (-0.35%)
6	121010	国投瑞银瑞源混合A	4.92%	50.00	151.74		14.73 (1.26%)
7	003985	嘉实新能源新材料股票C	4.78%	63.28	147.34		新增
8	005300	万家成长优选混合C	4.58%	56.58	141.41		新增
9	310358	申万菱信新经济混合A	4.24%	125.06	130.68		新增
10	012771	宝盈优势产业混合C	3.78%	40.87	116.59		新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	121010	国投瑞银瑞源混合A	6.18%	64.73	195.74	0.00 (新增)
2	002340	富国价值优势混合A	5.54%	52.66	175.51	0.00 (新增)
3	005739	富国转型机遇混合	5.53%	88.89	175.02	0.00 (新增)
4	000191	富国信用债债券A/B	5.29%	137.88	167.64	0.00 (新增)
5	720001	财通价值动量混合A	5.14%	36.90	162.92	0.00 (新增)
6	519133	海富通改革驱动混合	4.58%	58.11	144.97	0.00 (新增)
7	000165	国投瑞银策略精选混合	4.37%	57.43	138.36	0.00 (新增)
8	001105	信澳转型创新股票A	3.65%	117.96	115.72	0.00 (新增)
9	001704	国投瑞银进宝混合	3.57%	29.01	113.13	0.00 (新增)
10	166301	华商新趋势优选混合	3.14%	12.13	99.53	0.00 (新增)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	121010	国投瑞银瑞源混合A	6.18%	64.73	195.74		0.00 (新增)
2	002340	富国价值优势混合A	5.54%	52.66	175.51		0.00 (新增)
3	005739	富国转型机遇混合	5.53%	88.89	175.02		0.00 (新增)
4	000191	富国信用债债券A/B	5.29%	137.88	167.64		0.00 (新增)
5	720001	财通价值动量混合A	5.14%	36.90	162.92		0.00 (新增)
6	519133	海富通改革驱动混合	4.58%	58.11	144.97		0.00 (新增)
7	000165	国投瑞银策略精选混合	4.37%	57.43	138.36		0.00 (新增)
8	001105	信澳转型创新股票A	3.65%	117.96	115.72		0.00 (新增)
9	001704	国投瑞银进宝混合	3.57%	29.01	113.13		0.00 (新增)
10	166301	华商新趋势优选混合	3.14%	12.13	99.53		0.00 (新增)

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