东兴兴源债券A
(014716)公募债券型
1.0308
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0308
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：2.32%
- 成立以来：3.08%
- 成立日期：2022-01-13
- 基金经理：宋立久 李晨辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
基本信息
| 基金简称 | 东兴兴源债券A | 基金全称 | 东兴兴源债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014716 | 成立日期 | 2022-01-13 |
| 基金总份额(亿份) | 2.00亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.04亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 东兴基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 宋立久 李晨辉 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在积极投资、严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金基于定量与定性相结合的方式跟踪国内外宏观经济数据及政策变化,密切关注市场流动性变化情况,动态评估不同资产的估值水平变化,合理确定组合中权益资产、债券资产及货币市场工具及其他金融工具的投资比例。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 | ||